| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34546081.25 |
| 1.利息收入 | 349426.44 |
| 存款利息收入 | 235853.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20841144.57 |
| 股票投资收益 | -23473976.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2632436.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14067339.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12976.67 |
| 减：二、费用 | 5324684.64 |
| 1.管理人报酬 | 4417534.1 |
| 2.托管费 | 736255.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170893.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39870765.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39870765.89 |
| 一、收入： | 3210300.01 |
| 1.利息收入 | 118331.58 |
| 存款利息收入 | 73406.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3837249.51 |
| 股票投资收益 | -5425368.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587962.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6920146.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9071.02 |
| 减：二、费用 | 2643063.16 |
| 1.管理人报酬 | 2192818.15 |
| 2.托管费 | 365469.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84774.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567236.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567236.85 |
| 一、收入： | -77804309.47 |
| 1.利息收入 | 236283.16 |
| 存款利息收入 | 167225.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22340891.97 |
| 股票投资收益 | -24752303.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2411361.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55752000.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52299.72 |
| 减：二、费用 | 6086066.96 |
| 1.管理人报酬 | 5070076.7 |
| 2.托管费 | 845012.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170977.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83890376.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83890376.43 |
| 一、收入： | -49150507.31 |
| 1.利息收入 | 121985.56 |
| 存款利息收入 | 96948.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26352698.74 |
| 股票投资收益 | -27942473.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589770.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22950427.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30633.49 |
| 减：二、费用 | 3136273.92 |
| 1.管理人报酬 | 2602840.13 |
| 2.托管费 | 433806.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99627.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52286781.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52286781.23 |
| 一、收入： | -32007437.51 |
| 1.利息收入 | 261452.68 |
| 存款利息收入 | 209497.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251666300.91 |
| 股票投资收益 | 249117734.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2548566.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284778801.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843610.6 |
| 减：二、费用 | 11986652.05 |
| 1.管理人报酬 | 7615127.23 |
| 2.托管费 | 1269187.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2901471.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43994089.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43994089.56 |
| 一、收入： | 36637810.47 |
| 1.利息收入 | 104629.88 |
| 存款利息收入 | 104629.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87348645.51 |
| 股票投资收益 | 85503846.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1844798.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51493228.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677763.35 |
| 减：二、费用 | 5395272.26 |
| 1.管理人报酬 | 4276871.33 |
| 2.托管费 | 712811.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305987.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99601.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31242538.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31242538.21 |
| 一、收入： | 368565664.54 |
| 1.利息收入 | 341273.36 |
| 存款利息收入 | 341273.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233939646.99 |
| 股票投资收益 | 229773191.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4166455.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131631482.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2653261.68 |
| 减：二、费用 | 13840625.11 |
| 1.管理人报酬 | 9571309.7 |
| 2.托管费 | 1595218.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2473218.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200878.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354725039.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354725039.43 |
| 一、收入： | 136427206.93 |
| 1.利息收入 | 203031.1 |
| 存款利息收入 | 203031.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126666410.66 |
| 股票投资收益 | 123844846.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2821563.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8246150.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311614.87 |
| 减：二、费用 | 7619321.32 |
| 1.管理人报酬 | 4858239.97 |
| 2.托管费 | 809706.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1841481.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109893.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128807885.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128807885.61 |
| 一、收入： | 795985153.09 |
| 1.利息收入 | 951115.16 |
| 存款利息收入 | 951115.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207239616.67 |
| 股票投资收益 | 183948062.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23291553.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
580088213.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7706207.9 |
| 减：二、费用 | 31013285.68 |
| 1.管理人报酬 | 20721238.79 |
| 2.托管费 | 3453539.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6617361.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221145.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
764971867.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
764971867.41 |
| 一、收入： | 592794703.75 |
| 1.利息收入 | 624136.89 |
| 存款利息收入 | 624136.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27238687.44 |
| 股票投资收益 | -40458742.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13220054.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618747539.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661715.08 |
| 减：二、费用 | 15307024.48 |
| 1.管理人报酬 | 10530728.52 |
| 2.托管费 | 1755121.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2896779.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577487679.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577487679.27 |
| 一、收入： | -364725633.29 |
| 1.利息收入 | 2753247.59 |
| 存款利息收入 | 2620909.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36896078.47 |
| 股票投资收益 | 9722553.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27173524.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417469937.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13094977.95 |
| 减：二、费用 | 43412004.14 |
| 1.管理人报酬 | 29176008.4 |
| 2.托管费 | 4862668.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8987058.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386269.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408137637.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408137637.43 |
| 一、收入： | 125673571.4 |
| 1.利息收入 | 1766019.92 |
| 存款利息收入 | 1633681.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104159690.63 |
| 股票投资收益 | 85617498.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18542192.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7037180.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12710680.29 |
| 减：二、费用 | 28774463.3 |
| 1.管理人报酬 | 18085509.6 |
| 2.托管费 | 3014251.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7512328.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162373.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96899108.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96899108.1 |
| 一、收入： | 55172899.02 |
| 1.利息收入 | 273011.93 |
| 存款利息收入 | 273011.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13285096.39 |
| 股票投资收益 | 13285096.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40263739.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1351051.14 |
| 减：二、费用 | 3319151.16 |
| 1.管理人报酬 | 1894915.47 |
| 2.托管费 | 315819.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 972879.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135537.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51853747.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51853747.86 |
