| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.7198 | 2.63% |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.1218 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.1176 | 2.40% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.6543 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.0753 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1888459.27 |
| 存出保证金 | 105114.43 |
| 交易性金融资产 | 529240949.98 |
| 股票投资 | 529050183.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190766.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30419.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684916846.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4860465.06 |
| 应付赎回款 | 45003.4 |
| 应付管理人报酬 | 804366.74 |
| 应付托管费 | 134061.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 875083.46 |
| 负债合计 | 6718980.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577492196.04 |
| 所有者权益合计 | 678197865.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 684916846.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46566437.69 |
| 结算备付金 | 911689.76 |
| 存出保证金 | 91668.93 |
| 交易性金融资产 | 239296280.85 |
| 股票投资 | 239077355.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 218925.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31843.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286897920.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4500187.86 |
| 应付赎回款 | 355373.43 |
| 应付管理人报酬 | 346041.13 |
| 应付托管费 | 57673.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 561829.21 |
| 负债合计 | 5821105.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178094697.75 |
| 所有者权益合计 | 281076814.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 286897920.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26482208.83 |
| 结算备付金 | 1019076.68 |
| 存出保证金 | 87220.82 |
| 交易性金融资产 | 257246448.82 |
| 股票投资 | 257020036.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226412.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12021405.48 |
| 应收证券清算款 | 4886458.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29065.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301771885.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 243597.95 |
| 应付赎回款 | 103782.44 |
| 应付管理人报酬 | 383526.59 |
| 应付托管费 | 63921.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 730208.87 |
| 负债合计 | 1525037.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190440874.18 |
| 所有者权益合计 | 300246847.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 301771885.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53723876.29 |
| 结算备付金 | 585321.59 |
| 存出保证金 | 122826.49 |
| 交易性金融资产 | 300826248.62 |
| 股票投资 | 300807153.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19094.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126711.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355384984.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9801274.23 |
| 应付赎回款 | 526810.66 |
| 应付管理人报酬 | 413296.7 |
| 应付托管费 | 68882.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 575212.48 |
| 负债合计 | 11385476.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197300459.08 |
| 所有者权益合计 | 343999507.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 355384984.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54999766.11 |
| 结算备付金 | 1532351.36 |
| 存出保证金 | 122120.77 |
| 交易性金融资产 | 364371229.65 |
| 股票投资 | 364371229.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 324772.56 |
| 应收利息 | 4412.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112927.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421467580.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3371831.1 |
| 应付赎回款 | 535544.21 |
| 应付管理人报酬 | 525884.46 |
| 应付托管费 | 87647.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201143.14 |
| 负债合计 | 5392451.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209299863.57 |
| 所有者权益合计 | 416075128.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 421467580.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63102089.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39078.28 |
| 交易性金融资产 | 501403342.06 |
| 股票投资 | 501403342.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5888.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404434.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564954832.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.01 |
| 应付赎回款 | 4545093.16 |
| 应付管理人报酬 | 694741.9 |
| 应付托管费 | 115790.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108152.37 |
| 负债合计 | 5511658.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242616079.99 |
| 所有者权益合计 | 559443173.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 564954832.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94491608.94 |
| 结算备付金 | 26255.14 |
| 存出保证金 | 53523.6 |
| 交易性金融资产 | 580658173.0 |
| 股票投资 | 580658173.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8078.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1275394.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676513033.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.01 |
| 应付赎回款 | 4601811.17 |
| 应付管理人报酬 | 801977.5 |
| 应付托管费 | 133662.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205015.67 |
| 负债合计 | 5832570.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307309469.39 |
| 所有者权益合计 | 670680462.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 676513033.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61520702.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 203120.46 |
| 交易性金融资产 | 546060662.5 |
| 股票投资 | 546060662.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6043.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4622241.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612412770.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9916453.03 |
| 应付管理人报酬 | 708837.0 |
| 应付托管费 | 118139.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119834.3 |
| 负债合计 | 11056552.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394384551.75 |
| 所有者权益合计 | 601356217.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 612412770.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90997465.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 474411.17 |
| 交易性金融资产 | 944374873.86 |
| 股票投资 | 944374873.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5110484.09 |
| 应收利息 | 14527.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1340593.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042312355.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13765948.2 |
| 应付赎回款 | 9976820.28 |
| 应付管理人报酬 | 1312177.82 |
| 应付托管费 | 218696.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238702.49 |
| 负债合计 | 25966763.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 856293881.49 |
| 所有者权益合计 | 1016345592.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042312355.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114952245.76 |
| 结算备付金 | 1065739.09 |
| 存出保证金 | 395461.3 |
| 交易性金融资产 | 1313118713.27 |
| 股票投资 | 1313118713.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7345666.59 |
| 应收利息 | 21828.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 440106.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1437339760.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4001.9 |
| 应付赎回款 | 32435223.09 |
| 应付管理人报酬 | 1686420.5 |
| 应付托管费 | 281070.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386826.52 |
| 负债合计 | 35715601.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1313313289.42 |
| 所有者权益合计 | 1401624159.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1437339760.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168807369.84 |
| 结算备付金 | 477397.21 |
| 存出保证金 | 329228.6 |
| 交易性金融资产 | 1050591949.87 |
| 股票投资 | 1050591949.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31591340.68 |
| 应收利息 | 34171.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152107.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251983564.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 617642.96 |
| 应付管理人报酬 | 1642337.74 |
| 应付托管费 | 273722.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402119.09 |
| 负债合计 | 3462063.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1744463067.94 |
| 所有者权益合计 | 1248521501.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251983564.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193329590.33 |
| 结算备付金 | 346254.19 |
| 存出保证金 | 1185269.4 |
| 交易性金融资产 | 1615953760.9 |
| 股票投资 | 1615953760.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27943.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4862404.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1815705223.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42847.8 |
| 应付赎回款 | 63946242.42 |
| 应付管理人报酬 | 2528457.06 |
| 应付托管费 | 421409.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337439.45 |
| 负债合计 | 68414410.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1745342431.97 |
| 所有者权益合计 | 1747290812.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1815705223.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14495634.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 167834.13 |
| 交易性金融资产 | 265498149.64 |
| 股票投资 | 265498149.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3299.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231336.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280396254.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1269689.11 |
| 应付管理人报酬 | 371883.14 |
| 应付托管费 | 61980.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137908.64 |
| 负债合计 | 2131767.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247203169.41 |
| 所有者权益合计 | 278264486.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 280396254.1 |
