| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2313.45 | 1508.20 | 65.19% | 301.64 | 13.04% | -- | -- | 279.73 | 12.09% |
| 2023-06-30 | 1149.23 | 735.13 | 63.97% | 147.03 | 12.79% | -- | -- | 140.29 | 12.21% |
| 2022-12-31 | 1885.15 | 1189.95 | 63.12% | 237.99 | 12.62% | -- | -- | 237.19 | 12.58% |
| 2022-06-30 | 872.05 | 532.47 | 61.06% | 106.49 | 12.21% | -- | -- | 100.48 | 11.52% |
| 2021-12-31 | 3521.13 | 1918.88 | 54.50% | 383.78 | 10.90% | 418.10 | 11.87% | 374.56 | 10.64% |
| 2021-06-30 | 2017.90 | 1116.57 | 55.33% | 223.31 | 11.07% | 227.12 | 11.26% | 206.26 | 10.22% |
| 2020-12-31 | 5525.43 | 3077.01 | 55.69% | 615.40 | 11.14% | 400.26 | 7.24% | 464.53 | 8.41% |
| 2020-06-30 | 2909.31 | 1622.32 | 55.76% | 324.46 | 11.15% | 165.60 | 5.69% | 264.13 | 9.08% |
| 2019-12-31 | 2442.05 | 1274.72 | 52.20% | 254.94 | 10.44% | 121.50 | 4.98% | 209.44 | 8.58% |
| 2019-06-30 | 618.94 | 292.55 | 47.27% | 58.51 | 9.45% | 52.56 | 8.49% | 39.70 | 6.41% |
| 2018-12-31 | 491.56 | 229.61 | 46.71% | 45.92 | 9.34% | 12.72 | 2.59% | 10.45 | 2.13% |
| 2018-06-30 | 230.08 | 122.38 | 53.19% | 24.48 | 10.64% | 6.69 | 2.91% | 5.25 | 2.28% |
