| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3407782.18 |
| 存出保证金 | 210746.51 |
| 交易性金融资产 | 1042369575.5 |
| 股票投资 | 157112427.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 885257148.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13370570.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30054284.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1118816389.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100061797.03 |
| 应付证券清算款 | 40030568.75 |
| 应付赎回款 | 103299.12 |
| 应付管理人报酬 | 834645.33 |
| 应付托管费 | 166929.08 |
| 应付销售服务费 | 120505.84 |
| 应付税费 | 14585.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393382.0 |
| 负债合计 | 141725712.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809204388.98 |
| 所有者权益合计 | 977090677.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1118816389.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7679799.98 |
| 结算备付金 | 5259339.71 |
| 存出保证金 | 351203.56 |
| 交易性金融资产 | 1853029498.34 |
| 股票投资 | 328839340.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1524190157.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5114400.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193909.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1871628151.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120029752.71 |
| 应付证券清算款 | 12146297.01 |
| 应付赎回款 | 515586.92 |
| 应付管理人报酬 | 1318701.57 |
| 应付托管费 | 263740.31 |
| 应付销售服务费 | 248846.3 |
| 应付税费 | 18824.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 647369.44 |
| 负债合计 | 135189119.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1335595217.98 |
| 所有者权益合计 | 1736439032.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1871628151.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2554062.85 |
| 结算备付金 | 2858690.51 |
| 存出保证金 | 192881.46 |
| 交易性金融资产 | 1080929918.31 |
| 股票投资 | 180629573.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 900300344.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10111611.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096647165.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87048435.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55479.22 |
| 应付管理人报酬 | 949155.16 |
| 应付托管费 | 189831.01 |
| 应付销售服务费 | 196534.47 |
| 应付税费 | 8037.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 471029.83 |
| 负债合计 | 88918502.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797056383.32 |
| 所有者权益合计 | 1007728662.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096647165.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43897060.18 |
| 结算备付金 | 4245941.98 |
| 存出保证金 | 172785.23 |
| 交易性金融资产 | 1229809455.99 |
| 股票投资 | 218332700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1011476755.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10456367.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1288581610.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120011389.04 |
| 应付证券清算款 | 42200099.05 |
| 应付赎回款 | 565392.62 |
| 应付管理人报酬 | 745910.48 |
| 应付托管费 | 149182.11 |
| 应付销售服务费 | 136231.87 |
| 应付税费 | 6312.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324504.1 |
| 负债合计 | 164139021.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755140884.62 |
| 所有者权益合计 | 1124442589.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1288581610.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2359924.31 |
| 结算备付金 | 4943146.63 |
| 存出保证金 | 274248.45 |
| 交易性金融资产 | 1582675940.38 |
| 股票投资 | 285932500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1296743440.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19965610.08 |
| 应收利息 | 3611683.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1070877.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1614901430.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140000000.0 |
| 应付证券清算款 | 19358715.85 |
| 应付赎回款 | 3286073.89 |
| 应付管理人报酬 | 1255315.87 |
| 应付托管费 | 251063.18 |
| 应付销售服务费 | 229027.74 |
| 应付税费 | 9587.02 |
| 应付利息 | 8371.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80029.01 |
| 负债合计 | 164908162.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 896708417.38 |
| 所有者权益合计 | 1449993267.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1614901430.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106619517.97 |
| 结算备付金 | 6440723.4 |
| 存出保证金 | 432589.72 |
| 交易性金融资产 | 2127006945.93 |
| 股票投资 | 324978574.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1802028371.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4087272.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500503.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2245087552.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
| 应付证券清算款 | 60986434.82 |
| 应付赎回款 | 5526683.9 |
| 应付管理人报酬 | 1915129.11 |
| 应付托管费 | 383025.83 |
| 应付销售服务费 | 404813.58 |
| 应付税费 | 12664.98 |
| 应付利息 | 35383.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108355.36 |
| 负债合计 | 169866240.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1455413008.32 |
| 所有者权益合计 | 2075221312.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2245087552.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73667818.42 |
| 结算备付金 | 7853820.97 |
| 存出保证金 | 434753.87 |
| 交易性金融资产 | 2669342677.2 |
| 股票投资 | 477278720.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2192063957.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4820762.68 |
| 应收利息 | 4715643.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259182.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2761094659.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2528493.68 |
| 应付赎回款 | 64598425.93 |
| 应付管理人报酬 | 2316419.24 |
| 应付托管费 | 463283.88 |
| 应付销售服务费 | 332428.9 |
| 应付税费 | 17320.42 |
| 应付利息 | 46585.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245886.62 |
| 负债合计 | 321239747.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1710281175.47 |
| 所有者权益合计 | 2439854911.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2761094659.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24363738.81 |
| 结算备付金 | 46114619.07 |
| 存出保证金 | 333884.37 |
| 交易性金融资产 | 2363596002.58 |
| 股票投资 | 363523780.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2000072222.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13089441.18 |
| 应收利息 | 5910344.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2155332.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2455563363.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 535000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10074725.0 |
| 应付赎回款 | 5197846.93 |
| 应付管理人报酬 | 1739645.46 |
| 应付托管费 | 347929.11 |
| 应付销售服务费 | 232402.63 |
| 应付税费 | 19199.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116436.91 |
| 负债合计 | 553188684.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528568281.9 |
| 所有者权益合计 | 1902374678.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2455563363.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108359351.64 |
| 结算备付金 | 10462586.0 |
| 存出保证金 | 203710.72 |
| 交易性金融资产 | 3519833384.0 |
| 股票投资 | 426894669.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3092938714.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10310749.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113779294.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3762949076.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000000.0 |
| 应付证券清算款 | 76476763.72 |
| 应付赎回款 | 4864971.49 |
| 应付管理人报酬 | 2448906.24 |
| 应付托管费 | 489781.23 |
| 应付销售服务费 | 453734.76 |
| 应付税费 | 24318.17 |
| 应付利息 | 29245.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195927.4 |
| 负债合计 | 385232907.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2732689678.4 |
| 所有者权益合计 | 3377716169.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3762949076.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72367619.5 |
| 结算备付金 | 10368838.56 |
| 存出保证金 | 146535.57 |
| 交易性金融资产 | 1003851114.8 |
| 股票投资 | 112377041.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 891474073.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57018342.02 |
| 应收利息 | 1763148.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7375420.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1152891019.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101781998.45 |
| 应付管理人报酬 | 741257.02 |
| 应付托管费 | 148251.38 |
| 应付销售服务费 | 115228.65 |
| 应付税费 | 6125.38 |
| 应付利息 | 68636.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177318.65 |
| 负债合计 | 383277189.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697527877.54 |
| 所有者权益合计 | 769613829.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1152891019.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2379605.15 |
| 结算备付金 | 1988070.2 |
| 存出保证金 | 33737.46 |
| 交易性金融资产 | 249466043.18 |
| 股票投资 | 25958796.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223507247.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6114071.7 |
| 应收利息 | 700542.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4037.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260686107.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66000000.0 |
| 应付证券清算款 | 856577.4 |
| 应付赎回款 | 112920.99 |
| 应付管理人报酬 | 168449.55 |
| 应付托管费 | 33689.91 |
| 应付销售服务费 | 8671.87 |
| 应付税费 | 2462.49 |
| 应付利息 | -16606.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300031.41 |
| 负债合计 | 67477506.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206573402.88 |
| 所有者权益合计 | 193208601.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 260686107.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5515225.45 |
| 结算备付金 | 879864.15 |
| 存出保证金 | 33264.84 |
| 交易性金融资产 | 254040304.07 |
| 股票投资 | 14312406.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239727898.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2105139.92 |
| 应收利息 | 589426.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263163384.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2860097.43 |
| 应付赎回款 | 650835.29 |
| 应付管理人报酬 | 184139.93 |
| 应付托管费 | 36828.01 |
| 应付销售服务费 | 8178.01 |
| 应付税费 | 4418.99 |
| 应付利息 | -12328.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112239.93 |
| 负债合计 | 46854872.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231689624.19 |
| 所有者权益合计 | 216308512.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 263163384.67 |
