| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105745676.51元 |
| 本期利润 | -73920835.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31201592.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 638138498.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28046593.35元 |
| 本期利润 | 295964.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124991841.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1788元 |
| 期末基金资产净值 | 917947677.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68282937.17元 |
| 本期利润 | -172063773.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80267209.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2315元 |
| 期末基金资产净值 | 443145022.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26441016.66元 |
| 本期利润 | -70459744.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127023850.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3209元 |
| 期末基金资产净值 | 594209001.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117385101.27元 |
| 本期利润 | 93166440.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192216962.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.395元 |
| 期末基金资产净值 | 792437902.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49414901.6元 |
| 本期利润 | 6087780.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175493917.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 987440642.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210983402.37元 |
| 本期利润 | 199958922.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216496662.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2007元 |
| 期末基金资产净值 | 1545482128.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52007635.62元 |
| 本期利润 | -6388316.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89957441.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.086元 |
| 期末基金资产净值 | 1305945997.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39997374.84元 |
| 本期利润 | 164944551.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97969653.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 1957727668.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11643238.53元 |
| 本期利润 | 25160762.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14369779.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 521832790.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5552292.51元 |
| 本期利润 | -13569402.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11519190.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0641元 |
| 期末基金资产净值 | 168100678.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 531098.96元 |
| 本期利润 | -14386804.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13583190.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 191896230.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
