名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -542508.85 | -199918.12 | 36.85% | 2237.03 | -0.41% | 8013.37 | -1.48% |
2023-06-30 | -169954.89 | -45093.41 | 26.53% | 1610.42 | -0.95% | 6041.99 | -3.56% |
2022-12-31 | -370642.54 | -1320.48 | 0.36% | 2917.81 | -0.79% | 5379.41 | -1.45% |
2022-06-30 | -203087.05 | -23857.61 | 11.75% | 2057.62 | -1.01% | 3182.54 | -1.57% |
2021-12-31 | 369513.48 | 124898.21 | 33.80% | 6561.59 | 1.78% | 29897.42 | 8.09% |
2021-06-30 | 49765.01 | 34368.37 | 69.06% | 1709.61 | 3.44% | 15128.35 | 30.40% |
2020-12-31 | 261080.23 | 124448.52 | 47.67% | 339.01 | 0.13% | 1005.10 | 0.38% |
2020-06-30 | 13091.66 | 2869.29 | 21.92% | 3.43 | 0.03% | 155.34 | 1.19% |
2019-12-31 | 2340.13 | 748.31 | 31.98% | -0.44 | -0.02% | 36.32 | 1.55% |
2019-06-30 | 953.46 | 71.89 | 7.54% | -0.44 | -0.05% | 15.65 | 1.64% |
2018-12-31 | -2110.79 | -1389.19 | 65.81% | 2.60 | -0.12% | 65.62 | -3.11% |
2018-06-30 | -1210.75 | -489.21 | 40.41% | 1.76 | -0.15% | 49.07 | -4.05% |
2017-12-31 | 291.74 | -8.95 | -3.07% | -- | -- | 3.81 | 1.30% |