| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3001667.97 |
| 存出保证金 | 812458.59 |
| 交易性金融资产 | 7429236556.97 |
| 股票投资 | 7416756916.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12479640.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42798603.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25962429.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7916068250.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51350073.97 |
| 应付赎回款 | 36648653.62 |
| 应付管理人报酬 | 7401911.75 |
| 应付托管费 | 1233651.97 |
| 应付销售服务费 | 309615.34 |
| 应付税费 | 21.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3131199.67 |
| 负债合计 | 100075128.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5125262181.88 |
| 所有者权益合计 | 7815993121.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 7916068250.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 660826876.63 |
| 结算备付金 | 5984337.04 |
| 存出保证金 | 1192592.48 |
| 交易性金融资产 | 11322180256.6 |
| 股票投资 | 11321357948.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 822308.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13806548.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12003990611.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56738853.46 |
| 应付管理人报酬 | 14048499.07 |
| 应付托管费 | 2341416.51 |
| 应付销售服务费 | 383310.3 |
| 应付税费 | 5.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2221855.16 |
| 负债合计 | 75733940.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5341372395.73 |
| 所有者权益合计 | 11928256671.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 12003990611.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 768502375.09 |
| 结算备付金 | 6230770.98 |
| 存出保证金 | 2028659.01 |
| 交易性金融资产 | 12523339240.2 |
| 股票投资 | 12522543650.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 795589.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15568240.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13315669285.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26985730.69 |
| 应付赎回款 | 89322846.47 |
| 应付管理人报酬 | 16482943.95 |
| 应付托管费 | 2747157.33 |
| 应付销售服务费 | 293033.87 |
| 应付税费 | 12.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3410722.52 |
| 负债合计 | 139242447.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5114454692.9 |
| 所有者权益合计 | 13176426837.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 13315669285.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 891030953.86 |
| 结算备付金 | 5413259.45 |
| 存出保证金 | 2551687.49 |
| 交易性金融资产 | 13779120935.4 |
| 股票投资 | 13755004269.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24116666.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 202569521.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38389088.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14919075447.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7687696.85 |
| 应付赎回款 | 257240118.89 |
| 应付管理人报酬 | 18068649.36 |
| 应付托管费 | 3011441.58 |
| 应付销售服务费 | 294245.16 |
| 应付税费 | 201.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4641452.9 |
| 负债合计 | 290943806.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4963802706.95 |
| 所有者权益合计 | 14628131641.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 14919075447.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1741865652.31 |
| 结算备付金 | 10640115.29 |
| 存出保证金 | 5738462.94 |
| 交易性金融资产 | 16903847766.3 |
| 股票投资 | 16877433366.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26414400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205097.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21371911.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18683669006.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 309873867.25 |
| 应付赎回款 | 95346498.41 |
| 应付管理人报酬 | 22228606.36 |
| 应付托管费 | 3704767.71 |
| 应付销售服务费 | 308493.71 |
| 应付税费 | 45.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397996.74 |
| 负债合计 | 438885778.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5472239794.65 |
| 所有者权益合计 | 18244783227.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 18683669006.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2612234529.16 |
| 结算备付金 | 30311258.47 |
| 存出保证金 | 11071926.76 |
| 交易性金融资产 | 19713693313.7 |
| 股票投资 | 19592697313.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 532190.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47548724.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22415391943.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88531374.11 |
| 应付赎回款 | 365220041.5 |
| 应付管理人报酬 | 27554384.84 |
| 应付托管费 | 4592397.46 |
| 应付销售服务费 | 537450.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 898934.3 |
| 负债合计 | 506908366.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7619285040.95 |
| 所有者权益合计 | 21908483576.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 22415391943.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1683324212.08 |
| 结算备付金 | 54485317.01 |
| 存出保证金 | 5672217.6 |
| 交易性金融资产 | 14030853778.2 |
| 股票投资 | 14028752778.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2101000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 496533.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114911369.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15889743428.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 408322941.96 |
| 应付赎回款 | 323540659.04 |
| 应付管理人报酬 | 20513753.93 |
| 应付托管费 | 3418958.95 |
| 应付销售服务费 | 306175.4 |
| 应付税费 | 1.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 592672.54 |
| 负债合计 | 775741017.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5716848589.38 |
| 所有者权益合计 | 15114002410.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 15889743428.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107149371.93 |
| 结算备付金 | 1957452.36 |
| 存出保证金 | 236118.45 |
| 交易性金融资产 | 614197638.97 |
| 股票投资 | 614197638.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15486.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16805851.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740361920.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5074461.5 |
| 应付管理人报酬 | 630972.99 |
| 应付托管费 | 105162.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61515.75 |
| 负债合计 | 6435595.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434209845.52 |
| 所有者权益合计 | 733926324.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 740361920.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5650743.85 |
| 结算备付金 | 27811.28 |
| 存出保证金 | 25427.63 |
| 交易性金融资产 | 45189024.35 |
| 股票投资 | 45189024.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2591.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170033.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51065632.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 467454.46 |
| 应付管理人报酬 | 63310.73 |
| 应付托管费 | 10551.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67719.84 |
| 负债合计 | 643440.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44592319.92 |
| 所有者权益合计 | 50422191.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 51065632.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6179156.95 |
| 结算备付金 | 59336.68 |
| 存出保证金 | 22300.4 |
| 交易性金融资产 | 37675586.63 |
| 股票投资 | 37675586.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2094.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98595.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44037070.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 322425.87 |
| 应付管理人报酬 | 52479.0 |
| 应付托管费 | 8746.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31622.83 |
| 负债合计 | 478938.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51052967.77 |
| 所有者权益合计 | 43558132.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 44037070.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6309688.07 |
| 结算备付金 | 28613.57 |
| 存出保证金 | 30173.84 |
| 交易性金融资产 | 28578637.61 |
| 股票投资 | 28578637.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 584493.76 |
| 应收利息 | 2940.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77812.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35612359.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18228.39 |
| 应付管理人报酬 | 47070.78 |
| 应付托管费 | 7845.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205028.76 |
| 负债合计 | 302427.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51620634.7 |
| 所有者权益合计 | 35309932.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 35612359.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3921758.9 |
| 结算备付金 | 125270.1 |
| 存出保证金 | 37254.13 |
| 交易性金融资产 | 41342039.98 |
| 股票投资 | 41342039.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 271384.22 |
| 应收利息 | 1643.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58409.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45757760.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 139609.87 |
| 应付管理人报酬 | 62649.2 |
| 应付托管费 | 10441.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109314.81 |
| 负债合计 | 420552.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52683972.78 |
| 所有者权益合计 | 45337208.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 45757760.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6743987.43 |
| 结算备付金 | 203941.13 |
| 存出保证金 | 24630.06 |
| 交易性金融资产 | 51456620.6 |
| 股票投资 | 51354788.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101832.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2918.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10584565.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69016663.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3555328.38 |
| 应付赎回款 | 455801.99 |
| 应付管理人报酬 | 70519.04 |
| 应付托管费 | 11753.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56705.62 |
| 负债合计 | 4199774.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60167888.16 |
| 所有者权益合计 | 64816889.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 69016663.97 |
