| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1832760649.43元 |
| 本期利润 | -5073581469.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1158165775.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2591元 |
| 期末基金资产净值 | 6827344599.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -436286845.13元 |
| 本期利润 | -1692588577.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2694783820.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5613元 |
| 期末基金资产净值 | 10732826097.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152399197.28元 |
| 本期利润 | -3796669941.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3079504926.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6513元 |
| 期末基金资产净值 | 12190405859.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -287049038.41元 |
| 本期利润 | -2084631670.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2898448258.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6216元 |
| 期末基金资产净值 | 13747968744.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1201606751.78元 |
| 本期利润 | 3084832873.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3528985501.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6808元 |
| 期末基金资产净值 | 17286749582.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323567502.29元 |
| 本期利润 | 271016599.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3771632272.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5342元 |
| 期末基金资产净值 | 20304206356.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1171257355.81元 |
| 本期利润 | 2441323767.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 133.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2533751572.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4642元 |
| 期末基金资产净值 | 14432037451.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28240242.35元 |
| 本期利润 | 127214300.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39933042.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 733926324.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6958939.67元 |
| 本期利润 | 22204028.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5240191.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 50422191.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 454367.49元 |
| 本期利润 | 8942670.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13004695.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2547元 |
| 期末基金资产净值 | 43558132.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14295389.56元 |
| 本期利润 | -22508851.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16310702.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.316元 |
| 期末基金资产净值 | 35309932.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4973421.64元 |
| 本期利润 | -12926446.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7346764.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 45337208.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107184.29元 |
| 本期利润 | 2525599.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92167.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 64816889.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.73% |
