名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证1000指数… | 0.9184 | 4.03% |
泰康中证1000指数… | 0.9166 | 4.03% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1311 | 3.52% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0977 | 3.52% |
泰康研究精选股票发起… | 0.625 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.5562 | 2.76% |
泰康薪意保货币C | 0.5128 | 2.54% |
泰康薪意保货币E | 0.4907 | 2.51% |
泰康薪意保货币A | 0.4906 | 2.51% |
泰康现金管家货币B | 0.6495 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 87.29 | 58.48 | 67.00% | 9.75 | 11.17% | -- | -- | 7.06 | 8.09% |
2023-06-30 | 48.91 | 33.74 | 68.99% | 5.62 | 11.50% | -- | -- | 3.58 | 7.33% |
2022-12-31 | 126.40 | 85.57 | 67.70% | 14.26 | 11.28% | -- | -- | 9.38 | 7.42% |
2022-06-30 | 66.52 | 45.95 | 69.08% | 7.66 | 11.51% | -- | -- | 5.49 | 8.25% |
2021-12-31 | 223.46 | 126.46 | 56.59% | 21.08 | 9.43% | 50.09 | 22.42% | 6.64 | 2.97% |
2021-06-30 | 125.93 | 73.10 | 58.04% | 12.18 | 9.67% | 29.22 | 23.20% | 1.42 | 1.13% |
2020-12-31 | 398.23 | 215.20 | 54.04% | 35.87 | 9.01% | 119.72 | 30.06% | 6.81 | 1.71% |
2020-06-30 | 148.61 | 77.93 | 52.44% | 12.99 | 8.74% | 43.05 | 28.97% | 4.57 | 3.07% |
2019-12-31 | 695.63 | 399.58 | 57.44% | 66.60 | 9.57% | 204.41 | 29.38% | 3.98 | 0.57% |
2019-06-30 | 389.80 | 208.12 | 53.39% | 34.69 | 8.90% | 136.08 | 34.91% | 0.03 | 0.01% |
2018-12-31 | 1184.71 | 743.31 | 62.74% | 123.88 | 10.46% | 278.45 | 23.50% | 0.02 | 0.00% |
2018-06-30 | 746.43 | 462.05 | 61.90% | 77.01 | 10.32% | 187.06 | 25.06% | 0.01 | 0.00% |
2017-12-31 | 375.95 | 278.65 | 74.12% | 46.44 | 12.35% | 38.74 | 10.30% | -- | -- |