| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8028 | 1.89% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 1.89% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9399 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6042 | 2.09% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5253 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5381 | 1.84% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4668 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -308.37 | -869.51 | 281.98% | 15.00 | -4.87% | 39.59 | -12.84% |
| 2023-06-30 | 137.10 | -475.38 | -346.75% | 2.99 | 2.18% | 32.06 | 23.39% |
| 2022-12-31 | -1833.38 | -763.04 | 41.62% | 14.82 | -0.81% | 48.67 | -2.65% |
| 2022-06-30 | -710.11 | -855.72 | 120.51% | 10.88 | -1.53% | 31.20 | -4.39% |
| 2021-12-31 | 125.21 | 1251.90 | 999.86% | 5.54 | 4.43% | 48.02 | 38.35% |
| 2021-06-30 | 140.99 | 1174.49 | 833.02% | 3.94 | 2.80% | 37.34 | 26.48% |
| 2020-12-31 | 4609.89 | 4769.63 | 103.47% | 14.40 | 0.31% | 109.42 | 2.37% |
| 2020-06-30 | 1287.26 | 2412.01 | 187.38% | 12.16 | 0.94% | 51.54 | 4.00% |
| 2019-12-31 | 11971.16 | 7346.33 | 61.37% | 5.30 | 0.04% | 403.52 | 3.37% |
| 2019-06-30 | 6823.52 | 3098.61 | 45.41% | -0.66 | -0.01% | 223.89 | 3.28% |
| 2018-12-31 | -14866.36 | -14055.35 | 94.54% | -15.35 | 0.10% | 671.20 | -4.51% |
| 2018-06-30 | -7578.03 | -3983.84 | 52.57% | -18.77 | 0.25% | 544.38 | -7.18% |
| 2017-12-31 | 308.41 | 152.65 | 49.49% | -- | -- | 11.47 | 3.72% |
