| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5144 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5143 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4486 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5151 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4475 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3083654.29 |
| 1.利息收入 | 44379.15 |
| 存款利息收入 | 11273.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8149199.04 |
| 股票投资收益 | -8695143.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150039.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395905.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4807828.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213336.63 |
| 减：二、费用 | 872871.5 |
| 1.管理人报酬 | 584831.13 |
| 2.托管费 | 97471.8 |
| 3.销售服务费 | 70583.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190.43 |
| 6.其他费用 | 119794.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3956525.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3956525.79 |
| 一、收入： | 1370955.3 |
| 1.利息收入 | 32110.55 |
| 存款利息收入 | 5756.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4403317.07 |
| 股票投资收益 | -4753801.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29878.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320605.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5676977.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65184.09 |
| 减：二、费用 | 489052.1 |
| 1.管理人报酬 | 337418.13 |
| 2.托管费 | 56236.31 |
| 3.销售服务费 | 35831.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112.03 |
| 6.其他费用 | 59454.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
881903.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
881903.2 |
| 一、收入： | -18333810.71 |
| 1.利息收入 | 62746.88 |
| 存款利息收入 | 18286.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6995549.18 |
| 股票投资收益 | -7630426.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148192.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486684.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11405465.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4456.75 |
| 减：二、费用 | 1263995.6 |
| 1.管理人报酬 | 855723.51 |
| 2.托管费 | 142620.66 |
| 3.销售服务费 | 93792.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171858.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19597806.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19597806.31 |
| 一、收入： | -7101080.4 |
| 1.利息收入 | 11146.81 |
| 存款利息收入 | 6229.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8136438.85 |
| 股票投资收益 | -8557240.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108815.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311986.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1022708.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1503.06 |
| 减：二、费用 | 665160.66 |
| 1.管理人报酬 | 459465.18 |
| 2.托管费 | 76577.57 |
| 3.销售服务费 | 54867.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74250.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7766241.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7766241.06 |
| 一、收入： | 1252079.73 |
| 1.利息收入 | 156299.91 |
| 存款利息收入 | 18013.73 |
| 债券利息收入 | 122629.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13054605.46 |
| 股票投资收益 | 12519018.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55405.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480181.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12039635.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80809.53 |
| 减：二、费用 | 2234562.06 |
| 1.管理人报酬 | 1264554.03 |
| 2.托管费 | 210758.95 |
| 3.销售服务费 | 66427.6 |
| 4.交易费用 | 500937.48 |
| 5.利息支出 | 1027.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1027.46 |
| 6.其他费用 | 190856.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-982482.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-982482.33 |
| 一、收入： | 1409922.73 |
| 1.利息收入 | 84279.85 |
| 存款利息收入 | 8661.79 |
| 债券利息收入 | 72723.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12157747.0 |
| 股票投资收益 | 11744907.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39448.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373391.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10890309.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58205.4 |
| 减：二、费用 | 1259299.77 |
| 1.管理人报酬 | 730951.21 |
| 2.托管费 | 121825.2 |
| 3.销售服务费 | 14216.78 |
| 4.交易费用 | 292196.9 |
| 5.利息支出 | 355.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355.58 |
| 6.其他费用 | 99754.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150622.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150622.96 |
| 一、收入： | 46098949.14 |
| 1.利息收入 | 327408.94 |
| 存款利息收入 | 43825.78 |
| 债券利息收入 | 201268.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48693980.85 |
| 股票投资收益 | 47696300.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144041.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -240540.0 |
| 股利收益 | 1094178.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3151401.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228960.43 |
| 减：二、费用 | 3982274.2 |
| 1.管理人报酬 | 2151954.2 |
| 2.托管费 | 358658.92 |
| 3.销售服务费 | 68069.11 |
| 4.交易费用 | 1197177.79 |
| 5.利息支出 | 2484.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2484.07 |
| 6.其他费用 | 203929.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42116674.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42116674.94 |
| 一、收入： | 12872552.49 |
| 1.利息收入 | 118447.31 |
| 存款利息收入 | 19992.22 |
| 债券利息收入 | 87846.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24757088.43 |
| 股票投资收益 | 24120059.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121596.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515431.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12028358.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25375.46 |
| 减：二、费用 | 1486105.83 |
| 1.管理人报酬 | 779288.29 |
| 2.托管费 | 129881.34 |
| 3.销售服务费 | 45670.37 |
| 4.交易费用 | 430501.7 |
| 5.利息支出 | 151.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151.59 |
| 6.其他费用 | 100612.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11386446.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11386446.66 |
| 一、收入： | 119711555.68 |
| 1.利息收入 | 651127.37 |
| 存款利息收入 | 98265.58 |
| 债券利息收入 | 366825.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77551516.63 |
| 股票投资收益 | 73463272.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52995.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4035248.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41423013.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85898.05 |
| 减：二、费用 | 6956309.07 |
| 1.管理人报酬 | 3995776.73 |
| 2.托管费 | 665962.71 |
| 3.销售服务费 | 39842.62 |
| 4.交易费用 | 2044060.54 |
| 5.利息支出 | 7284.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7284.71 |
| 6.其他费用 | 203381.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112755246.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112755246.61 |
| 一、收入： | 68235239.18 |
| 1.利息收入 | 346801.08 |
| 存款利息收入 | 69295.1 |
| 债券利息收入 | 220761.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33218338.29 |
| 股票投资收益 | 30986053.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6644.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2238929.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34636662.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33437.47 |
| 减：二、费用 | 3898035.68 |
| 1.管理人报酬 | 2081217.05 |
| 2.托管费 | 346869.43 |
| 3.销售服务费 | 294.33 |
| 4.交易费用 | 1360801.41 |
| 5.利息支出 | 557.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557.75 |
| 6.其他费用 | 108295.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64337203.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64337203.5 |
| 一、收入： | -148663578.77 |
| 1.利息收入 | 2144871.59 |
| 存款利息收入 | 160332.9 |
| 债券利息收入 | 1193779.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133994887.17 |
| 股票投资收益 | -140553450.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153485.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6712048.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17112236.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298673.43 |
| 减：二、费用 | 11847118.08 |
| 1.管理人报酬 | 7433051.15 |
| 2.托管费 | 1238841.87 |
| 3.销售服务费 | 173.55 |
| 4.交易费用 | 2784532.3 |
| 5.利息支出 | 3065.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3065.51 |
| 6.其他费用 | 387100.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160510696.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160510696.85 |
| 一、收入： | -75780335.85 |
| 1.利息收入 | 1560971.03 |
| 存款利息收入 | 95990.21 |
| 债券利息收入 | 775234.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34582245.35 |
| 股票投资收益 | -39838366.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -187696.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5443817.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43032170.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273108.88 |
| 减：二、费用 | 7464321.11 |
| 1.管理人报酬 | 4620540.36 |
| 2.托管费 | 770090.07 |
| 3.销售服务费 | 103.56 |
| 4.交易费用 | 1870587.29 |
| 5.利息支出 | 3065.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3065.51 |
| 6.其他费用 | 199726.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83244656.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83244656.96 |
| 一、收入： | 3084141.32 |
| 1.利息收入 | 4462166.08 |
| 存款利息收入 | 1069863.2 |
| 债券利息收入 | 850641.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1641162.33 |
| 股票投资收益 | 1526487.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114675.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3025213.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6026.5 |
| 减：二、费用 | 3759489.95 |
| 1.管理人报酬 | 2786544.29 |
| 2.托管费 | 464424.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387364.4 |
| 5.利息支出 | 5712.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5712.42 |
| 6.其他费用 | 115444.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675348.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675348.63 |
