泰康泉林量化价值精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
433155.64 |
| 存出保证金 |
20200.39 |
| 交易性金融资产 |
32700708.27 |
| 股票投资 |
30865736.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1834972.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101027.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33438929.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33947.18 |
| 应付托管费 |
5657.9 |
| 应付销售服务费 |
5064.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144245.24 |
| 负债合计 |
188914.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30593972.1 |
| 所有者权益合计 |
33250014.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
33438929.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464942.96 |
| 结算备付金 |
508808.6 |
| 存出保证金 |
17015.82 |
| 交易性金融资产 |
41126729.92 |
| 股票投资 |
38630790.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2495939.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
699812.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42817309.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
494239.38 |
| 应付赎回款 |
19828.81 |
| 应付管理人报酬 |
51586.8 |
| 应付托管费 |
8597.78 |
| 应付销售服务费 |
5501.17 |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171464.67 |
| 负债合计 |
751218.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34576623.6 |
| 所有者权益合计 |
42066090.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
42817309.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659630.36 |
| 结算备付金 |
267640.99 |
| 存出保证金 |
25425.02 |
| 交易性金融资产 |
43248530.29 |
| 股票投资 |
39890737.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3357792.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
644198.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1970.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44847395.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58668.27 |
| 应付托管费 |
9778.04 |
| 应付销售服务费 |
5839.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57887.58 |
| 负债合计 |
132173.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37441523.22 |
| 所有者权益合计 |
44715222.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
44847395.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709429.15 |
| 结算备付金 |
192329.33 |
| 存出保证金 |
22671.52 |
| 交易性金融资产 |
59123927.5 |
| 股票投资 |
55751837.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3372090.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
849619.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77398.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60975375.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1131083.42 |
| 应付赎回款 |
26543.81 |
| 应付管理人报酬 |
69134.26 |
| 应付托管费 |
11522.34 |
| 应付销售服务费 |
6570.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137252.51 |
| 负债合计 |
1382107.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39554740.65 |
| 所有者权益合计 |
59593268.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
60975375.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3985496.99 |
| 结算备付金 |
326937.37 |
| 存出保证金 |
19567.4 |
| 交易性金融资产 |
77220947.19 |
| 股票投资 |
73161997.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4058950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41286.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5249.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81599484.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2619706.49 |
| 应付赎回款 |
75307.37 |
| 应付管理人报酬 |
101959.88 |
| 应付托管费 |
16993.3 |
| 应付销售服务费 |
13761.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39047.97 |
| 负债合计 |
2900236.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48403014.51 |
| 所有者权益合计 |
78699248.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
81599484.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1434579.7 |
| 结算备付金 |
98129.54 |
| 存出保证金 |
43950.13 |
| 交易性金融资产 |
60818882.1 |
| 股票投资 |
57771782.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3047100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
818319.06 |
| 应收利息 |
53493.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12129.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63279483.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
681096.57 |
| 应付赎回款 |
1043480.24 |
| 应付管理人报酬 |
76005.45 |
| 应付托管费 |
12667.57 |
| 应付销售服务费 |
2231.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88925.51 |
| 负债合计 |
1925867.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37813396.79 |
| 所有者权益合计 |
61353616.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
63279483.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2072957.19 |
| 结算备付金 |
771213.67 |
| 存出保证金 |
126643.42 |
| 交易性金融资产 |
158900136.51 |
| 股票投资 |
150710946.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8189190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1389514.04 |
| 应收利息 |
179620.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6749.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163446835.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2385506.47 |
| 应付管理人报酬 |
208330.0 |
| 应付托管费 |
34721.66 |
| 应付销售服务费 |
2998.6 |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51891.37 |
| 负债合计 |
2758162.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104139910.93 |
| 所有者权益合计 |
160688672.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
163446835.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1658523.18 |
| 结算备付金 |
305176.52 |
| 存出保证金 |
89509.72 |
| 交易性金融资产 |
63717509.67 |
| 股票投资 |
60497609.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3219900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102721.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155429.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66028869.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211543.67 |
| 应付赎回款 |
1305151.85 |
| 应付管理人报酬 |
87314.67 |
| 应付托管费 |
14552.43 |
| 应付销售服务费 |
3235.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88566.9 |
| 负债合计 |
1751990.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53730662.84 |
| 所有者权益合计 |
64276879.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
66028869.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4625277.62 |
| 结算备付金 |
2703333.13 |
| 存出保证金 |
62008.9 |
| 交易性金融资产 |
186743000.7 |
| 股票投资 |
174040495.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12702505.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2149416.06 |
| 应收利息 |
280516.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7017.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196570569.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
795167.2 |
| 应付赎回款 |
4594590.06 |
| 应付管理人报酬 |
284338.36 |
| 应付托管费 |
47389.72 |
| 应付销售服务费 |
10227.0 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49062.96 |
| 负债合计 |
5879421.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185243485.76 |
| 所有者权益合计 |
190691148.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
196570569.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5786528.1 |
| 结算备付金 |
3800423.81 |
| 存出保证金 |
186102.84 |
| 交易性金融资产 |
234977546.43 |
| 股票投资 |
222587466.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12390080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1494369.36 |
| 应收利息 |
132523.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97478.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246474972.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
602059.13 |
| 应付管理人报酬 |
295095.92 |
| 应付托管费 |
49182.64 |
| 应付销售服务费 |
76.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96042.35 |
| 负债合计 |
1232044.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288359226.66 |
| 所有者权益合计 |
245242928.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
246474972.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42520178.9 |
| 结算备付金 |
1889208.03 |
| 存出保证金 |
166260.25 |
| 交易性金融资产 |
257979730.81 |
| 股票投资 |
241328130.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16651600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20589778.73 |
| 应收利息 |
378519.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2359.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323526036.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23171812.13 |
| 应付赎回款 |
874093.16 |
| 应付管理人报酬 |
399131.48 |
| 应付托管费 |
66521.91 |
| 应付销售服务费 |
11.4 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49656.22 |
| 负债合计 |
24755308.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429696213.08 |
| 所有者权益合计 |
298770727.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
323526036.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9605572.17 |
| 结算备付金 |
3428848.53 |
| 存出保证金 |
269823.23 |
| 交易性金融资产 |
434665625.25 |
| 股票投资 |
397170256.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37495368.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2322142.23 |
| 应收利息 |
781334.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63975.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461137321.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500.0 |
| 应付赎回款 |
3041220.36 |
| 应付管理人报酬 |
619695.74 |
| 应付托管费 |
103282.65 |
| 应付销售服务费 |
14.17 |
| 应付税费 |
325.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237959.54 |
| 负债合计 |
4616564.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532154642.38 |
| 所有者权益合计 |
456520757.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
461137321.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16655092.54 |
| 结算备付金 |
13324268.93 |
| 存出保证金 |
93478.85 |
| 交易性金融资产 |
515877005.56 |
| 股票投资 |
394566271.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121310734.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4795.7 |
| 应收利息 |
3112697.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283436.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739350775.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9920536.39 |
| 应付赎回款 |
2398525.71 |
| 应付管理人报酬 |
924428.42 |
| 应付托管费 |
154071.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81556.4 |
| 负债合计 |
13678559.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726330796.17 |
| 所有者权益合计 |
725672216.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
739350775.59 |
