名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2972.74 |
1.利息收入 | 2972.74 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -6200.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -6200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9172.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9172.74 |
一、收入: | 1590908.36 |
1.利息收入 | 1585689.82 |
存款利息收入 | 649368.5 |
债券利息收入 | 657381.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5218.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5218.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 277556.12 |
1.管理人报酬 | 78299.92 |
2.托管费 | 26099.93 |
3.销售服务费 | 15721.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48159.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48159.77 |
6.其他费用 | 108155.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1313352.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1313352.24 |
一、收入: | 6954035.27 |
1.利息收入 | 6925819.39 |
存款利息收入 | 2348323.98 |
债券利息收入 | 3030681.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28215.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28215.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 882785.95 |
1.管理人报酬 | 278263.1 |
2.托管费 | 92754.44 |
3.销售服务费 | 33287.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 293869.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293869.06 |
6.其他费用 | 178920.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6071249.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6071249.32 |
一、收入: | 3035113.63 |
1.利息收入 | 3035113.63 |
存款利息收入 | 1427046.6 |
债券利息收入 | 975594.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 461830.77 |
1.管理人报酬 | 103198.21 |
2.托管费 | 34399.44 |
3.销售服务费 | 9197.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 172070.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 172070.22 |
6.其他费用 | 140291.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2573282.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2573282.86 |