交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资非公开发行股票的公告
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了重庆市涪陵榨
菜集团股份有限公司（股票简称：涪陵榨菜，代码：002507）非公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布《涪陵榨菜：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
总成本占 账面价值占
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 基金资产净 限售期
净值比例 值比例
交银施罗德内需
增长一年持有期 1,488,982 50,000,015.56 0.94% 55,285,901.66 1.04% 6个月
混合型证券投资
基金
交银施罗德股息
优化混合型证券 297,796 9,999,989.68 0.82% 11,057,165.48 0.90% 6个月
投资基金
交银施罗德品质
升级混合型证券 297,796 9,999,989.68 0.74% 11,057,165.48 0.82% 6个月
投资基金
交银施罗德启汇
混合型证券投资 893,389 30,000,002.62 0.72% 33,171,533.57 0.79% 6个月
基金
注：上述基金资产净值、账面价值为2021年5月18日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2021年5月20日
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