名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -31593.11 | -7814.70 | 24.74% | -0.04 | 0.00% | 3335.91 | -10.56% |
2023-06-30 | -17234.16 | 5373.28 | -31.18% | -0.04 | 0.00% | 2932.89 | -17.02% |
2022-12-31 | -2881.85 | -14440.24 | 501.08% | 0.96 | -0.03% | 3247.22 | -112.68% |
2022-06-30 | 5417.85 | -12007.42 | -221.63% | -- | -- | 2089.38 | 38.56% |
2021-12-31 | 3433.52 | 19699.46 | 573.74% | -- | -- | 935.06 | 27.23% |
2021-06-30 | 16802.76 | 19586.79 | 116.57% | -- | -- | 534.82 | 3.18% |
2020-12-31 | 35347.28 | 26768.36 | 75.73% | -- | -- | 462.83 | 1.31% |
2020-06-30 | 10625.34 | 11680.97 | 109.94% | -- | -- | 331.64 | 3.12% |
2019-12-31 | 45502.46 | 16228.28 | 35.66% | -- | -- | 2212.55 | 4.86% |
2019-06-30 | 40147.46 | 5969.82 | 14.87% | -- | -- | 2000.07 | 4.98% |
2018-12-31 | -32842.59 | -18557.71 | 56.51% | -- | -- | 2041.32 | -6.22% |
2018-06-30 | -642.20 | 928.08 | -144.52% | -- | -- | 1395.99 | -217.38% |