| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -315931112.09 |
| 1.利息收入 | 1246667.9 |
| 存款利息收入 | 1246667.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44788266.17 |
| 股票投资收益 | -78146951.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -386.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33359072.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276054846.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3665332.23 |
| 减：二、费用 | 42983594.23 |
| 1.管理人报酬 | 32646510.12 |
| 2.托管费 | 5441085.07 |
| 3.销售服务费 | 4639991.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256007.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358914706.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358914706.32 |
| 一、收入： | -172341606.92 |
| 1.利息收入 | 878046.13 |
| 存款利息收入 | 878046.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83061283.81 |
| 股票投资收益 | 53732765.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -386.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29328905.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259572990.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3292054.05 |
| 减：二、费用 | 30337565.28 |
| 1.管理人报酬 | 23437472.2 |
| 2.托管费 | 3906245.45 |
| 3.销售服务费 | 2861381.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132465.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202679172.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202679172.2 |
| 一、收入： | -28818473.22 |
| 1.利息收入 | 1849277.04 |
| 存款利息收入 | 1849277.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111920541.06 |
| 股票投资收益 | -144402370.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9588.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32472241.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79922600.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330189.94 |
| 减：二、费用 | 43537474.11 |
| 1.管理人报酬 | 34294624.98 |
| 2.托管费 | 5715770.79 |
| 3.销售服务费 | 3260993.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266085.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72355947.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72355947.33 |
| 一、收入： | 54178450.05 |
| 1.利息收入 | 804202.77 |
| 存款利息收入 | 804202.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99180452.76 |
| 股票投资收益 | -120074223.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20893770.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151639162.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915537.13 |
| 减：二、费用 | 17624716.36 |
| 1.管理人报酬 | 14199367.94 |
| 2.托管费 | 2366561.32 |
| 3.销售服务费 | 928061.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130725.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36553733.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36553733.69 |
| 一、收入： | 34335243.17 |
| 1.利息收入 | 1226446.16 |
| 存款利息收入 | 1226446.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206345147.49 |
| 股票投资收益 | 196994553.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9350593.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179313521.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6077171.23 |
| 减：二、费用 | 32697333.79 |
| 1.管理人报酬 | 18833518.15 |
| 2.托管费 | 3138919.78 |
| 3.销售服务费 | 37797.91 |
| 4.交易费用 | 10422725.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264372.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1637909.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1637909.38 |
| 一、收入： | 168027559.61 |
| 1.利息收入 | 545780.51 |
| 存款利息收入 | 545780.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201216032.74 |
| 股票投资收益 | 195867861.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5348171.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36842873.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3108620.18 |
| 减：二、费用 | 13692471.78 |
| 1.管理人报酬 | 7980881.39 |
| 2.托管费 | 1330146.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4251594.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129848.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154335087.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154335087.83 |
| 一、收入： | 353472757.71 |
| 1.利息收入 | 403554.68 |
| 存款利息收入 | 403554.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272311904.37 |
| 股票投资收益 | 267683594.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4628310.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78173794.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2583504.35 |
| 减：二、费用 | 14032684.32 |
| 1.管理人报酬 | 7740719.32 |
| 2.托管费 | 1290119.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4762843.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239001.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339440073.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339440073.39 |
| 一、收入： | 106253441.68 |
| 1.利息收入 | 144275.48 |
| 存款利息收入 | 144275.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120126102.36 |
| 股票投资收益 | 116809743.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3316358.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14602253.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585317.66 |
| 减：二、费用 | 6552527.82 |
| 1.管理人报酬 | 3501289.01 |
| 2.托管费 | 583548.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2336426.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131263.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99700913.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99700913.86 |
| 一、收入： | 455024601.38 |
| 1.利息收入 | 826510.4 |
| 存款利息收入 | 826510.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184408317.06 |
| 股票投资收益 | 162282788.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22125528.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268935004.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854769.86 |
| 减：二、费用 | 30006651.08 |
| 1.管理人报酬 | 17687150.13 |
| 2.托管费 | 2947858.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9085296.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286346.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
425017950.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
425017950.3 |
| 一、收入： | 401474629.45 |
| 1.利息收入 | 524318.67 |
| 存款利息收入 | 524318.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79698861.07 |
| 股票投资收益 | 59698189.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20000671.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320910981.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340468.54 |
| 减：二、费用 | 17507618.93 |
| 1.管理人报酬 | 10368710.26 |
| 2.托管费 | 1728118.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5265366.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145423.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383967010.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383967010.52 |
| 一、收入： | -328425923.72 |
| 1.利息收入 | 12860247.75 |
| 存款利息收入 | 8395796.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165163920.65 |
| 股票投资收益 | -185577100.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20413180.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177943379.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1821128.19 |
| 减：二、费用 | 37729226.54 |
| 1.管理人报酬 | 24129145.71 |
| 2.托管费 | 4021524.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9093485.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469001.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366155150.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366155150.26 |
| 一、收入： | -6422016.23 |
| 1.利息收入 | 12267241.12 |
| 存款利息收入 | 7809815.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23240746.87 |
| 股票投资收益 | 9280818.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13959928.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43511190.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1581186.71 |
| 减：二、费用 | 18547799.24 |
| 1.管理人报酬 | 12694347.39 |
| 2.托管费 | 2115724.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3521837.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199843.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24969815.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24969815.47 |
