| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 346090.89 |
| 存出保证金 | 294539.88 |
| 交易性金融资产 | 1036776681.33 |
| 股票投资 | 1036776681.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 422177.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1249900139.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 963572.69 |
| 应付赎回款 | 133778861.16 |
| 应付管理人报酬 | 1308008.98 |
| 应付托管费 | 218001.48 |
| 应付销售服务费 | 267270.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 655567.26 |
| 负债合计 | 137191282.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652232682.44 |
| 所有者权益合计 | 1112708856.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1249900139.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191933105.95 |
| 结算备付金 | 849680.73 |
| 存出保证金 | 843079.34 |
| 交易性金融资产 | 1946525319.46 |
| 股票投资 | 1946525319.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261512.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2140412698.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23561013.98 |
| 应付赎回款 | 50888602.16 |
| 应付管理人报酬 | 2743146.86 |
| 应付托管费 | 457191.18 |
| 应付销售服务费 | 392048.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1971612.77 |
| 负债合计 | 80013615.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1090645355.4 |
| 所有者权益合计 | 2060399082.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2140412698.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383537389.86 |
| 结算备付金 | 3487368.01 |
| 存出保证金 | 654217.68 |
| 交易性金融资产 | 3243535340.61 |
| 股票投资 | 3193235546.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50299794.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55908704.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3687123020.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66386499.16 |
| 应付赎回款 | 1246930.52 |
| 应付管理人报酬 | 3971253.38 |
| 应付托管费 | 661875.56 |
| 应付销售服务费 | 418267.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2858545.7 |
| 负债合计 | 75543372.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1759746141.52 |
| 所有者权益合计 | 3611579648.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 3687123020.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382712970.6 |
| 结算备付金 | 3193581.85 |
| 存出保证金 | 548221.04 |
| 交易性金融资产 | 2126630189.48 |
| 股票投资 | 2126630189.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40970470.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 768991.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2554824424.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3465962.08 |
| 应付管理人报酬 | 2849554.51 |
| 应付托管费 | 474925.76 |
| 应付销售服务费 | 306581.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2021359.67 |
| 负债合计 | 9118383.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1153576852.5 |
| 所有者权益合计 | 2545706041.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2554824424.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237998451.1 |
| 结算备付金 | 4063938.97 |
| 存出保证金 | 431653.13 |
| 交易性金融资产 | 1813991472.46 |
| 股票投资 | 1813991472.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67856.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 800508.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2057353881.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24365117.01 |
| 应付赎回款 | 3142282.79 |
| 应付管理人报酬 | 2414876.4 |
| 应付托管费 | 402479.4 |
| 应付销售服务费 | 32936.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195000.09 |
| 负债合计 | 32836061.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 898630954.54 |
| 所有者权益合计 | 2024517820.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2057353881.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254139881.87 |
| 结算备付金 | 4992017.73 |
| 存出保证金 | 354272.83 |
| 交易性金融资产 | 1488091378.89 |
| 股票投资 | 1488091378.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43476.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8853079.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1756474107.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26503709.82 |
| 应付赎回款 | 27081033.19 |
| 应付管理人报酬 | 2113319.12 |
| 应付托管费 | 352219.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136990.16 |
| 负债合计 | 58040538.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676257954.27 |
| 所有者权益合计 | 1698433569.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1756474107.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94139975.27 |
| 结算备付金 | 1659879.89 |
| 存出保证金 | 246324.04 |
| 交易性金融资产 | 749242680.48 |
| 股票投资 | 749242680.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18531987.0 |
| 应收利息 | 25716.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2613257.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866459820.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1030954.16 |
| 应付赎回款 | 10360282.21 |
| 应付管理人报酬 | 1005895.84 |
| 应付托管费 | 167649.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186583.96 |
| 负债合计 | 13437093.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393029713.44 |
| 所有者权益合计 | 853022727.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 866459820.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41702557.94 |
| 结算备付金 | 348272.23 |
| 存出保证金 | 262291.98 |
| 交易性金融资产 | 317801056.33 |
| 股票投资 | 317801056.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8885445.68 |
| 应收利息 | 8040.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4531617.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373539281.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5687231.74 |
| 应付管理人报酬 | 428725.69 |
| 应付托管费 | 71454.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106986.87 |
| 负债合计 | 6992848.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261627700.41 |
| 所有者权益合计 | 366546433.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 373539281.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155599851.26 |
| 结算备付金 | 468914.29 |
| 存出保证金 | 433926.42 |
| 交易性金融资产 | 692672017.28 |
| 股票投资 | 692672017.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16736.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27728.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849219174.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44715874.15 |
| 应付赎回款 | 25411856.32 |
| 应付管理人报酬 | 930388.94 |
| 应付托管费 | 155064.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266756.19 |
| 负债合计 | 72136949.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733085078.34 |
| 所有者权益合计 | 777082224.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 849219174.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133578221.52 |
| 结算备付金 | 786550.64 |
| 存出保证金 | 786495.04 |
| 交易性金融资产 | 1267485619.56 |
| 股票投资 | 1267485619.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23915.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13913.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1402674716.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47097571.0 |
| 应付赎回款 | 5863693.37 |
| 应付管理人报酬 | 1580113.53 |
| 应付托管费 | 263352.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128902.64 |
| 负债合计 | 56082407.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324327002.7 |
| 所有者权益合计 | 1346592308.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1402674716.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142101723.58 |
| 结算备付金 | 3488063.05 |
| 存出保证金 | 758875.42 |
| 交易性金融资产 | 1201889193.24 |
| 股票投资 | 1201889193.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6546499.87 |
| 应收利息 | 28331.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188110.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1355000797.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14498750.64 |
| 应付赎回款 | 2471962.42 |
| 应付管理人报酬 | 1766307.24 |
| 应付托管费 | 294384.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418615.92 |
| 负债合计 | 21658989.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1698785312.26 |
| 所有者权益合计 | 1333341807.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1355000797.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210374210.78 |
| 结算备付金 | 5533981.12 |
| 存出保证金 | 523141.16 |
| 交易性金融资产 | 1511942631.67 |
| 股票投资 | 1511942631.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66500153.25 |
| 应收证券清算款 | 3563983.29 |
| 应收利息 | 86204.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 475866.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1799000172.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31928426.15 |
| 应付赎回款 | 4868943.71 |
| 应付管理人报酬 | 2377745.85 |
| 应付托管费 | 396290.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 897.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186691.46 |
| 负债合计 | 41284266.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1794034603.0 |
| 所有者权益合计 | 1757715906.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1799000172.29 |
