| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41267930.89元 |
| 本期利润 | -206723822.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 317793513.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7415元 |
| 期末基金资产净值 | 746380881.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45680711.97元 |
| 本期利润 | -118972963.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 615025365.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9324元 |
| 期末基金资产净值 | 1274651453.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125618714.6元 |
| 本期利润 | -101299291.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1418455657.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 2730884482.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99845648.88元 |
| 本期利润 | -35642509.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 966609203.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 1892503294.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180398064.26元 |
| 本期利润 | 1950801.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1059947682.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2519元 |
| 期末基金资产净值 | 1907594727.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191177961.65元 |
| 本期利润 | 154335087.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 869124577.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2852元 |
| 期末基金资产净值 | 1698433569.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 261266279.08元 |
| 本期利润 | 339440073.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 104.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 329365517.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.838元 |
| 期末基金资产净值 | 853022727.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114303167.68元 |
| 本期利润 | 99700913.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88264620.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3374元 |
| 期末基金资产净值 | 366546433.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156082946.24元 |
| 本期利润 | 425017950.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17154520.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 777082224.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63056029.35元 |
| 本期利润 | 383967010.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85155721.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 1346592308.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188211771.25元 |
| 本期利润 | -366155150.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -365443504.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2151元 |
| 期末基金资产净值 | 1333341807.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18541375.46元 |
| 本期利润 | -24969815.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36318696.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 1757715906.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.02% |
