| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
| 中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4626 | 2.01% |
| 中金现金管家C | 0.4 | 1.78% |
| 中金现金管家A | 0.3941 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.52% | -1.57% | 2.61% | 9.51% | 7.12% | -5.60% | -0.96% | -10.26% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
344|4134 | 3400|4239 | 822|4244 | 750|4165 | 416|3994 | 518|3698 | 636|2954 | 204|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.4272 | 1.4272 | -0.42% | |
| 2024-04-24 | 1.4332 | 1.4332 | 1.09% | |
| 2024-04-23 | 1.4177 | 1.4177 | -1.51% | |
| 2024-04-22 | 1.4394 | 1.4394 | -0.64% | |
| 2024-04-19 | 1.4486 | 1.4486 | -0.10% |
截至2024-03-31 中金瑞安混合发起A期末总份额为0.08亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 8.00 | 110.06 | 6.68% |
| 002648 | 卫星化学 | 5.00 | 93.94 | 5.70% |
| 600926 | 杭州银行 | 7.00 | 81.55 | 4.95% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.00 | 74.60 | 4.53% |
| 601128 | 常熟银行 | 9.00 | 66.76 | 4.05% |
| 600603 | 广汇物流 | 8.00 | 60.48 | 3.67% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 59.62 | 3.62% |
| 601717 | 郑煤机 | 3.00 | 57.71 | 3.50% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 56.45 | 3.42% |
| 603225 | 新凤鸣 | 3.00 | 54.02 | 3.28% |
