【金鹰添瑞中短债A(005010)，金鹰添瑞中短债A(005010)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
金鹰添富纯债债券	1.1277	10.29%
金鹰科技创新股票A	1.0813	5.30%
金鹰科技创新股票C	1.0759	5.29%
金鹰核心资源混合A	1.4849	4.98%
金鹰核心资源混合C	1.4792	4.97%
名称	万份收益	7日年化
金鹰货币B	0.4743	2.41%
金鹰货币A	0.4087	2.17%
金鹰增益货币B	0.5012	1.89%
金鹰增益货币A	0.4487	1.70%
金鹰增益货币E	0.0461	0.17%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.21%	0.13%	0.45%	1.05%	1.92%	3.25%	5.82%	9.64%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	1.31%	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	3.60%	6.45%	10.25%
同类排名 [债券型]	401\|822	278\|836	214\|832	357\|825	382\|789	439\|737	299\|539	141\|337
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-18	1.0603	1.2407	0.03%
2024-04-17	1.06	1.2404	0.03%
2024-04-16	1.0597	1.2401	0.00%
2024-04-15	1.0597	1.2401	0.03%
2024-04-12	1.0594	1.2398	0.05%

[2024-02-07 分红] 每份派0.0020元
[2023-11-01 分红] 每份派0.0010元
[2023-08-08 分红] 每份派0.0060元
[2023-05-16 分红] 每份派0.0084元
[2023-02-07 分红] 每份派0.0040元
[2022-11-08 分红] 每份派0.0040元
[2022-08-09 分红] 每份派0.0065元
[2022-05-16 分红] 每份派0.0055元
[2022-02-21 分红] 每份派0.0100元
[2021-10-29 分红] 每份派0.0100元
[2021-08-02 分红] 每份派0.0100元
[2021-03-03 分红] 每份派0.0050元
[2020-11-10 分红] 每份派0.0100元
[2020-07-15 分红] 每份派0.0020元
[2020-04-16 分红] 每份派0.0100元
[2020-01-20 分红] 每份派0.0080元
[2019-10-24 分红] 每份派0.0100元
[2019-07-10 分红] 每份派0.0100元
[2019-04-15 分红] 每份派0.0100元
[2019-01-16 分红] 每份派0.0120元
[2018-09-27 分红] 每份派0.0120元
[2018-07-03 分红] 每份派0.0120元
[2018-04-03 分红] 每份派0.0120元

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>金鹰添瑞中短债A(005010)基金经理

龙悦芳:龙悦芳女士:中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。现任金鹰货币市场证券投资基金(自2017年9月8日)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月14日)和金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年9月19日)。2019年3月至2021年4月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理、2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理、2022年1月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年2月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理及金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月起任金鹰金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：19.31%

持有份额

截至2023-12-31 金鹰添瑞中短债A期末总份额为12.28亿份，相比减少7.89亿份 (本季申购数为1.62亿份，赎回数为9.51亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.83%
4.同泰恒利纯…	73.74%
5.金信民富债…	39.62%
6.金信民富债…	37.66%
7.南方兴利半…	23.69%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	13.05%
4043.金鹰添瑞中…	1.05%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.92%
2.同泰恒利纯…	74.75%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.26%
6.淳厚稳鑫债…	17.50%
7.兴业安弘3…	15.97%
8.工银可转债…	13.53%
9.鹏扬中债-…	12.27%
3372.金鹰添瑞中…	1.92%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.22%
2.金鹰添盈纯…	134.97%
3.同泰恒利纯…	125.53%
4.同泰恒利纯…	122.49%
5.蜂巢丰嘉债…	69.02%
6.蜂巢丰嘉债…	68.53%
7.南方兴利半…	27.89%
8.平安惠复纯…	25.68%
9.平安惠复纯…	25.36%
2938.金鹰添瑞中…	3.25%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.08%
2.南方宝元债…	623.24%
3.长盛全债指…	386.11%
4.东方臻宝纯…	365.38%
5.富国天利增…	348.10%
6.易方达安心…	262.55%
7.永赢双利债…	257.93%
8.易方达增强…	253.98%
9.金信民兴债…	253.94%
1299.金鹰添瑞中…	26.28%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.89%	0.77%	0.40%	1.06%	0.94%	-0.06%	0.70%	0.96%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%	1.04%
同类排名 [债券型]	424\|845	476\|832	632\|802	205\|771	354\|751	407\|729	341\|652	162\|610
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	中上	中上	中下	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.21%	2.27%	3.69%	2.95%	3.73%	5.39%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
同类排名 [债券型]	404\|832	207\|729	117\|489	71\|351	50\|249	13\|103	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	领先	领先	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
龙悦芳	2017-09-21	至今	6年零212天	26.29%
戴骏	2017-09-15	2022-02-19	4年零158天	18.85%