| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5553 | 2.42% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5603 | 2.41% |
| 金鹰民族新兴混合 | 1.917 | 1.32% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9173 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 1.7179 | 2.52% |
| 金鹰货币A | 1.6534 | 2.28% |
| 金鹰增益货币B | 0.5064 | 1.97% |
| 金鹰增益货币A | 0.4543 | 1.78% |
| 金鹰增益货币E | 0.047 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5392.48 | -- | -- | 4628.24 | 85.83% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2790.56 | -- | -- | 1841.45 | 65.99% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4611.76 | -- | -- | 5158.29 | 111.85% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3224.54 | -- | -- | 2647.84 | 82.12% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4816.05 | -- | -- | -168.09 | -3.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2167.57 | -- | -- | -159.22 | -7.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5695.62 | -- | -- | -590.35 | -10.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3996.66 | -- | -- | -381.32 | -9.54% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 21067.94 | -- | -- | 4512.34 | 21.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14162.29 | -- | -- | 3477.25 | 24.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 38009.74 | -- | -- | 1964.59 | 5.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 9015.80 | -- | -- | 126.76 | 1.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2150.74 | -- | -- | -60.30 | -2.80% | -- | -- |
