| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53924789.38 |
| 1.利息收入 | 1146392.3 |
| 存款利息收入 | 41991.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47294227.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46282417.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 1011810.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5332916.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151253.04 |
| 减：二、费用 | 10638406.54 |
| 1.管理人报酬 | 4460651.36 |
| 2.托管费 | 1486883.77 |
| 3.销售服务费 | 1110116.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3294867.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3294867.81 |
| 6.其他费用 | 246714.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43286382.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43286382.84 |
| 一、收入： | 27905640.11 |
| 1.利息收入 | 544659.88 |
| 存款利息收入 | 13249.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18968746.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18414484.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 554261.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8323041.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69192.17 |
| 减：二、费用 | 4286292.69 |
| 1.管理人报酬 | 1872541.93 |
| 2.托管费 | 624180.67 |
| 3.销售服务费 | 583431.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1071485.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1071485.45 |
| 6.其他费用 | 119389.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23619347.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23619347.42 |
| 一、收入： | 46117558.4 |
| 1.利息收入 | 1406856.6 |
| 存款利息收入 | 39393.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55823925.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51582889.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 4241035.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11194807.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81583.7 |
| 减：二、费用 | 10387084.06 |
| 1.管理人报酬 | 5015438.64 |
| 2.托管费 | 1671812.99 |
| 3.销售服务费 | 1487546.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1927550.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927550.45 |
| 6.其他费用 | 234609.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35730474.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35730474.34 |
| 一、收入： | 32245420.85 |
| 1.利息收入 | 973522.66 |
| 存款利息收入 | 26556.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29309500.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26478447.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 2831052.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1927259.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35138.84 |
| 减：二、费用 | 5609469.33 |
| 1.管理人报酬 | 2617832.46 |
| 2.托管费 | 872610.84 |
| 3.销售服务费 | 714505.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1262294.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1262294.0 |
| 6.其他费用 | 115436.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26635951.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26635951.52 |
| 一、收入： | 48160511.65 |
| 1.利息收入 | 46012714.83 |
| 存款利息收入 | 45005.31 |
| 债券利息收入 | 39734138.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 5590859.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1860415.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1680944.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -179471.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3978050.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30162.43 |
| 减：二、费用 | 8529559.65 |
| 1.管理人报酬 | 3386493.06 |
| 2.托管费 | 1128831.04 |
| 3.销售服务费 | 918843.52 |
| 4.交易费用 | 38471.08 |
| 5.利息支出 | 2766193.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2766193.04 |
| 6.其他费用 | 239539.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39630952.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39630952.0 |
| 一、收入： | 21675749.17 |
| 1.利息收入 | 21405364.15 |
| 存款利息收入 | 23783.56 |
| 债券利息收入 | 18665360.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 2403099.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1625522.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1592154.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -33368.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1876227.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19680.57 |
| 减：二、费用 | 3630132.8 |
| 1.管理人报酬 | 1573250.56 |
| 2.托管费 | 524416.89 |
| 3.销售服务费 | 473480.16 |
| 4.交易费用 | 18683.7 |
| 5.利息支出 | 898255.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898255.05 |
| 6.其他费用 | 120130.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18045616.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18045616.37 |
| 一、收入： | 56956249.54 |
| 1.利息收入 | 68136403.48 |
| 存款利息收入 | 71245.29 |
| 债券利息收入 | 59118954.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 5876187.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6423126.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5903491.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -519635.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4832590.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75563.49 |
| 减：二、费用 | 13206698.59 |
| 1.管理人报酬 | 4572870.23 |
| 2.托管费 | 1524290.1 |
| 3.销售服务费 | 2225798.02 |
| 4.交易费用 | 28396.95 |
| 5.利息支出 | 4533255.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4533255.68 |
| 6.其他费用 | 235262.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43749550.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43749550.95 |
| 一、收入： | 39966602.01 |
| 1.利息收入 | 43786329.11 |
| 存款利息收入 | 32141.7 |
| 债券利息收入 | 38288343.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 2798392.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3813232.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3813232.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49470.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42975.28 |
| 减：二、费用 | 8055171.1 |
| 1.管理人报酬 | 2941325.42 |
| 2.托管费 | 980441.83 |
| 3.销售服务费 | 1473184.38 |
| 4.交易费用 | 12859.59 |
| 5.利息支出 | 2468534.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2468534.13 |
| 6.其他费用 | 129494.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31911430.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31911430.91 |
| 一、收入： | 210679428.51 |
| 1.利息收入 | 196403732.18 |
| 存款利息收入 | 5325762.31 |
| 债券利息收入 | 172648882.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 8782537.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45465258.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45123437.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 341821.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31548218.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358656.0 |
| 减：二、费用 | 39069344.01 |
| 1.管理人报酬 | 13887909.12 |
| 2.托管费 | 4629303.09 |
| 3.销售服务费 | 8120921.36 |
| 4.交易费用 | 69112.69 |
| 5.利息支出 | 11746502.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11746502.24 |
| 6.其他费用 | 266091.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171610084.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171610084.5 |
| 一、收入： | 141622866.52 |
| 1.利息收入 | 119333693.58 |
| 存款利息收入 | 4538421.66 |
| 债券利息收入 | 103713358.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 5601563.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34251311.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34772504.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -521193.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12248927.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286788.94 |
| 减：二、费用 | 25513168.92 |
| 1.管理人报酬 | 8632760.29 |
| 2.托管费 | 2877586.81 |
| 3.销售服务费 | 5621430.97 |
| 4.交易费用 | 43705.56 |
| 5.利息支出 | 7864382.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7864382.69 |
| 6.其他费用 | 230230.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116109697.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116109697.6 |
| 一、收入： | 380097358.23 |
| 1.利息收入 | 323093150.94 |
| 存款利息收入 | 11105490.53 |
| 债券利息收入 | 282039012.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 3979787.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19645869.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19645869.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35403266.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1955071.3 |
| 减：二、费用 | 71716822.52 |
| 1.管理人报酬 | 21546179.9 |
| 2.托管费 | 7182059.98 |
| 3.销售服务费 | 15836302.88 |
| 4.交易费用 | 180641.38 |
| 5.利息支出 | 25818800.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25818800.34 |
| 6.其他费用 | 485956.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308380535.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308380535.71 |
| 一、收入： | 90157980.43 |
| 1.利息收入 | 74058732.22 |
| 存款利息收入 | 3401905.57 |
| 债券利息收入 | 57880367.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 82356.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1267617.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1267617.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14388084.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443545.65 |
| 减：二、费用 | 17685513.36 |
| 1.管理人报酬 | 4310924.11 |
| 2.托管费 | 1436974.71 |
| 3.销售服务费 | 2306176.9 |
| 4.交易费用 | 60379.62 |
| 5.利息支出 | 9205560.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9205560.55 |
| 6.其他费用 | 238477.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72472467.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72472467.07 |
| 一、收入： | 21507419.41 |
| 1.利息收入 | 23533878.1 |
| 存款利息收入 | 435800.13 |
| 债券利息收入 | 10399710.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-602976.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -602976.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1448065.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24583.63 |
| 减：二、费用 | 4890831.32 |
| 1.管理人报酬 | 1195053.39 |
| 2.托管费 | 398351.12 |
| 3.销售服务费 | 727730.07 |
| 4.交易费用 | 11700.78 |
| 5.利息支出 | 2445366.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2445366.05 |
| 6.其他费用 | 112629.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16616588.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16616588.09 |
