| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3627365.3 |
| 存出保证金 | 7678.02 |
| 交易性金融资产 | 1764958594.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1740262318.38 |
| 资产支持证券投资 | 24696276.48 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10341836.0 |
| 应收证券清算款 | 25883140.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 756468.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1805769569.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85890955.0 |
| 应付证券清算款 | 26028306.85 |
| 应付赎回款 | 130845.62 |
| 应付管理人报酬 | 380915.96 |
| 应付托管费 | 126971.98 |
| 应付销售服务费 | 94551.2 |
| 应付税费 | 52487.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197154.82 |
| 负债合计 | 112902188.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1619264409.89 |
| 所有者权益合计 | 1692867380.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1805769569.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230880.61 |
| 结算备付金 | 4347229.38 |
| 存出保证金 | 8953.53 |
| 交易性金融资产 | 1661506909.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1634208479.15 |
| 资产支持证券投资 | 27298430.69 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 114516296.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25280580.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1805890849.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108008707.38 |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | 4800789.76 |
| 应付管理人报酬 | 337153.27 |
| 应付托管费 | 112384.42 |
| 应付销售服务费 | 118682.86 |
| 应付税费 | 21708.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117663.22 |
| 负债合计 | 133517089.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1611542864.34 |
| 所有者权益合计 | 1672373760.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1805890849.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208385.12 |
| 结算备付金 | 425231.55 |
| 存出保证金 | 18833.6 |
| 交易性金融资产 | 1256957760.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1218854124.28 |
| 资产支持证券投资 | 38103636.07 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38993795.36 |
| 应收证券清算款 | 16753.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2548544.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1299169304.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 322325.65 |
| 应付管理人报酬 | 325464.53 |
| 应付托管费 | 108488.19 |
| 应付销售服务费 | 110861.2 |
| 应付税费 | 39088.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187952.11 |
| 负债合计 | 1094179.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1259892196.51 |
| 所有者权益合计 | 1298075124.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1299169304.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1166584.52 |
| 结算备付金 | 1153580.14 |
| 存出保证金 | 65630.63 |
| 交易性金融资产 | 1743935740.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1636965081.32 |
| 资产支持证券投资 | 106970659.56 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84433093.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 743191.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1831497821.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69517820.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28767572.59 |
| 应付管理人报酬 | 489345.54 |
| 应付托管费 | 163115.19 |
| 应付销售服务费 | 138025.11 |
| 应付税费 | 32291.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114710.47 |
| 负债合计 | 99222880.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1672813559.47 |
| 所有者权益合计 | 1732274941.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1831497821.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60535556.02 |
| 结算备付金 | 2711188.8 |
| 存出保证金 | 24514.65 |
| 交易性金融资产 | 1656152500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1471055200.0 |
| 资产支持证券投资 | 185097300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000290.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20991221.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2384646.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1802799918.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240786405.1 |
| 应付证券清算款 | 62176381.11 |
| 应付赎回款 | 435889.61 |
| 应付管理人报酬 | 364028.94 |
| 应付托管费 | 121342.98 |
| 应付销售服务费 | 94231.96 |
| 应付税费 | 63494.77 |
| 应付利息 | 1115.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169001.62 |
| 负债合计 | 304244039.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1448299357.1 |
| 所有者权益合计 | 1498555878.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1802799918.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116630.4 |
| 结算备付金 | 4322042.57 |
| 存出保证金 | 8854.3 |
| 交易性金融资产 | 1142955051.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 999409351.6 |
| 资产支持证券投资 | 143545700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13198828.08 |
| 应收利息 | 17721660.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1187854.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1179510921.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160397462.65 |
| 应付证券清算款 | 13505865.32 |
| 应付赎回款 | 854734.19 |
| 应付管理人报酬 | 252435.84 |
| 应付托管费 | 84145.31 |
| 应付销售服务费 | 72866.44 |
| 应付税费 | 37856.22 |
| 应付利息 | 22998.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128396.43 |
| 负债合计 | 175374799.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 969224083.8 |
| 所有者权益合计 | 1004136121.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1179510921.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7772770.19 |
| 结算备付金 | 1455957.4 |
| 存出保证金 | 7160.43 |
| 交易性金融资产 | 1144105200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1064454200.0 |
| 资产支持证券投资 | 79651000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71200000.0 |
| 应收利息 | 16054157.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 551776.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1241147022.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108263742.47 |
| 应付证券清算款 | 71181623.86 |
| 应付赎回款 | 1444076.08 |
| 应付管理人报酬 | 246080.93 |
| 应付托管费 | 82026.99 |
| 应付销售服务费 | 97245.96 |
| 应付税费 | 37336.33 |
| 应付利息 | -8067.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169064.05 |
| 负债合计 | 181541963.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1036004693.24 |
| 所有者权益合计 | 1059605058.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1241147022.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 651197.67 |
| 结算备付金 | 121324.73 |
| 存出保证金 | 10703.4 |
| 交易性金融资产 | 1839968730.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1660563500.0 |
| 资产支持证券投资 | 179405230.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 107920401.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27910037.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1549258.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1978131653.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 339989317.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11487548.88 |
| 应付管理人报酬 | 427081.42 |
| 应付托管费 | 142360.47 |
| 应付销售服务费 | 192745.11 |
| 应付税费 | 78177.56 |
| 应付利息 | 47533.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151229.31 |
| 负债合计 | 352556281.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1591387292.86 |
| 所有者权益合计 | 1625575371.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1978131653.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 283466.71 |
| 结算备付金 | 1235448.03 |
| 存出保证金 | 5325.29 |
| 交易性金融资产 | 1785257000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1704900000.0 |
| 资产支持证券投资 | 80357000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 356896215.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30205908.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3654277.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2177537640.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94573750.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10006521.77 |
| 应付管理人报酬 | 596992.26 |
| 应付托管费 | 198997.41 |
| 应付销售服务费 | 313283.12 |
| 应付税费 | 71426.94 |
| 应付利息 | 28239.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191058.86 |
| 负债合计 | 106013257.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2025675602.42 |
| 所有者权益合计 | 2071524383.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2177537640.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100200107.57 |
| 结算备付金 | 332602.25 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4717723100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4587758000.0 |
| 资产支持证券投资 | 129965100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9800000.0 |
| 应收利息 | 81924098.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8675167.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4918655076.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 496379239.21 |
| 应付证券清算款 | 9706225.36 |
| 应付赎回款 | 20879539.98 |
| 应付管理人报酬 | 1064831.62 |
| 应付托管费 | 354943.87 |
| 应付销售服务费 | 571703.22 |
| 应付税费 | 216235.03 |
| 应付利息 | 61940.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341185.04 |
| 负债合计 | 529621555.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4275783866.79 |
| 所有者权益合计 | 4389033520.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 4918655076.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400644466.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25731.12 |
| 交易性金融资产 | 10593285000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10373416000.0 |
| 资产支持证券投资 | 219869000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 152139163.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53849999.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11329544359.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2436446224.95 |
| 应付证券清算款 | 29784.93 |
| 应付赎回款 | 90037875.44 |
| 应付管理人报酬 | 2564785.65 |
| 应付托管费 | 854928.56 |
| 应付销售服务费 | 1959004.5 |
| 应付税费 | 877810.89 |
| 应付利息 | 1694959.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366119.42 |
| 负债合计 | 2534973498.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8552636002.54 |
| 所有者权益合计 | 8794570860.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 11329544359.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200153952.22 |
| 结算备付金 | 94895.82 |
| 存出保证金 | 2399.86 |
| 交易性金融资产 | 7598697600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7448427600.0 |
| 资产支持证券投资 | 150270000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 763960329.0 |
| 应收证券清算款 | 111215211.23 |
| 应收利息 | 89339080.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61227432.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8824690901.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2301549104.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84970643.31 |
| 应付管理人报酬 | 1591893.72 |
| 应付托管费 | 530631.25 |
| 应付销售服务费 | 1036518.32 |
| 应付税费 | 472991.07 |
| 应付利息 | 1265959.14 |
| 应收利润 | 72056500.93 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216825.33 |
| 负债合计 | 2463802640.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6255006343.97 |
| 所有者权益合计 | 6360888261.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 8824690901.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155144222.55 |
| 结算备付金 | 95584.82 |
| 存出保证金 | 5615.42 |
| 交易性金融资产 | 849042000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 849042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 378570413.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9088177.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17518648.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409464662.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 353828949.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34015329.31 |
| 应付管理人报酬 | 284469.27 |
| 应付托管费 | 94823.1 |
| 应付销售服务费 | 146235.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 213504.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96949.84 |
| 负债合计 | 388720194.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008136306.59 |
| 所有者权益合计 | 1020744467.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409464662.21 |
