名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12193606.12元 |
本期利润 | 18651529.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49116286.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
期末基金资产净值 | 1212288029.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37633984.1元 |
本期利润 | 29372297.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33016865.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
期末基金资产净值 | 947124615.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20246595.97元 |
本期利润 | 21833651.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49223826.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
期末基金资产净值 | 1359267829.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29128181.21元 |
本期利润 | 32122701.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42630275.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
期末基金资产净值 | 1159552606.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12881584.21元 |
本期利润 | 14312233.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29728142.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
期末基金资产净值 | 784052009.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32170132.34元 |
本期利润 | 28620224.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19988770.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
期末基金资产净值 | 782274986.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20839403.96元 |
本期利润 | 20164036.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26437566.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
期末基金资产净值 | 1082716127.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 117414757.78元 |
本期利润 | 98590512.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29627072.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
期末基金资产净值 | 1188745854.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67748286.89元 |
本期利润 | 61533708.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60233676.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
期末基金资产净值 | 2736920115.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130340446.32元 |
本期利润 | 150116540.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83731452.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
期末基金资产净值 | 3995530282.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36539784.41元 |
本期利润 | 45474111.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41840963.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
期末基金资产净值 | 3309957754.95元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10278395.66元 |
本期利润 | 9467841.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8196342.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
期末基金资产净值 | 640759653.4元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3% |