| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -417041225.74 |
| 1.利息收入 | 449140.45 |
| 存款利息收入 | 449140.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452188209.61 |
| 股票投资收益 | -465528407.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4867.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13335329.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33596118.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101724.76 |
| 减：二、费用 | 14892214.64 |
| 1.管理人报酬 | 12267344.57 |
| 2.托管费 | 1226734.58 |
| 3.销售服务费 | 1202278.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195857.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431933440.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431933440.38 |
| 一、收入： | -144437453.2 |
| 1.利息收入 | 275417.61 |
| 存款利息收入 | 275417.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195515810.19 |
| 股票投资收益 | -207142916.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11627106.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50303402.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499536.39 |
| 减：二、费用 | 8698368.44 |
| 1.管理人报酬 | 7213625.2 |
| 2.托管费 | 721362.58 |
| 3.销售服务费 | 662120.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101260.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153135821.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153135821.64 |
| 一、收入： | -380599924.78 |
| 1.利息收入 | 530043.41 |
| 存款利息收入 | 530043.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162025838.34 |
| 股票投资收益 | -167050814.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5024976.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223370250.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4266120.4 |
| 减：二、费用 | 17679435.72 |
| 1.管理人报酬 | 14481286.29 |
| 2.托管费 | 1448128.7 |
| 3.销售服务费 | 1539634.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210386.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398279360.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398279360.5 |
| 一、收入： | -19496884.15 |
| 1.利息收入 | 263763.15 |
| 存款利息收入 | 263763.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147867223.47 |
| 股票投资收益 | -151809404.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3942180.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125479875.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2626700.92 |
| 减：二、费用 | 8349380.52 |
| 1.管理人报酬 | 6820207.93 |
| 2.托管费 | 682020.85 |
| 3.销售服务费 | 742898.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104253.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27846264.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27846264.67 |
| 一、收入： | 288904491.83 |
| 1.利息收入 | 412782.75 |
| 存款利息收入 | 412782.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236774948.82 |
| 股票投资收益 | 234449113.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2325835.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35171320.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16545440.02 |
| 减：二、费用 | 18629249.71 |
| 1.管理人报酬 | 9549773.81 |
| 2.托管费 | 954977.37 |
| 3.销售服务费 | 1051281.53 |
| 4.交易费用 | 6860047.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213169.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270275242.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270275242.12 |
| 一、收入： | 143807826.44 |
| 1.利息收入 | 123901.47 |
| 存款利息收入 | 123901.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53998180.25 |
| 股票投资收益 | 52141806.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856374.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82762313.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6923431.23 |
| 减：二、费用 | 6027490.14 |
| 1.管理人报酬 | 2939892.6 |
| 2.托管费 | 293989.19 |
| 3.销售服务费 | 263407.47 |
| 4.交易费用 | 2441416.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88784.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137780336.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137780336.3 |
| 一、收入： | 85751546.87 |
| 1.利息收入 | 54578.71 |
| 存款利息收入 | 54578.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30439235.64 |
| 股票投资收益 | 29922780.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516455.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53167357.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2090374.89 |
| 减：二、费用 | 2567543.85 |
| 1.管理人报酬 | 912944.33 |
| 2.托管费 | 91294.46 |
| 3.销售服务费 | 159607.43 |
| 4.交易费用 | 1235165.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168532.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83184003.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83184003.02 |
| 一、收入： | 9354372.2 |
| 1.利息收入 | 13042.38 |
| 存款利息收入 | 13042.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4347559.66 |
| 股票投资收益 | 4010662.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336897.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4918016.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75753.93 |
| 减：二、费用 | 667998.76 |
| 1.管理人报酬 | 232469.68 |
| 2.托管费 | 23246.96 |
| 3.销售服务费 | 43765.7 |
| 4.交易费用 | 317668.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50848.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8686373.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8686373.44 |
| 一、收入： | 11389966.99 |
| 1.利息收入 | 45633.61 |
| 存款利息收入 | 40948.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5810016.87 |
| 股票投资收益 | 5326943.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483073.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5340703.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193612.97 |
| 减：二、费用 | 1405852.27 |
| 1.管理人报酬 | 479215.04 |
| 2.托管费 | 47921.44 |
| 3.销售服务费 | 87311.65 |
| 4.交易费用 | 688823.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102580.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9984114.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9984114.72 |
| 一、收入： | 5954355.78 |
| 1.利息收入 | 32181.89 |
| 存款利息收入 | 27496.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3678860.82 |
| 股票投资收益 | 3478882.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199978.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2072359.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170954.04 |
| 减：二、费用 | 738653.81 |
| 1.管理人报酬 | 253017.35 |
| 2.托管费 | 25301.7 |
| 3.销售服务费 | 45869.69 |
| 4.交易费用 | 357026.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57438.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5215701.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5215701.97 |
| 一、收入： | -18893587.45 |
| 1.利息收入 | 59819.81 |
| 存款利息收入 | 36730.28 |
| 债券利息收入 | 22375.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19768024.64 |
| 股票投资收益 | -20227461.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459037.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
765562.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49054.55 |
| 减：二、费用 | 1633565.7 |
| 1.管理人报酬 | 541443.2 |
| 2.托管费 | 54144.28 |
| 3.销售服务费 | 108174.21 |
| 4.交易费用 | 782547.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147256.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20527153.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20527153.15 |
| 一、收入： | -13868291.19 |
| 1.利息收入 | 40402.74 |
| 存款利息收入 | 18026.85 |
| 债券利息收入 | 22375.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11876553.57 |
| 股票投资收益 | -12215386.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338432.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2062874.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30734.32 |
| 减：二、费用 | 1012907.55 |
| 1.管理人报酬 | 322339.14 |
| 2.托管费 | 32233.88 |
| 3.销售服务费 | 67351.73 |
| 4.交易费用 | 517789.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73193.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14881198.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14881198.74 |
| 一、收入： | -4000926.89 |
| 1.利息收入 | 411667.07 |
| 存款利息收入 | 56549.08 |
| 债券利息收入 | 10551.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1593234.76 |
| 股票投资收益 | -1593234.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2820898.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1539.41 |
| 减：二、费用 | 625369.64 |
| 1.管理人报酬 | 247041.76 |
| 2.托管费 | 24704.21 |
| 3.销售服务费 | 51568.8 |
| 4.交易费用 | 231393.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70661.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4626296.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4626296.53 |
