| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
| 银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
| 银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
| 银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1572011.04 |
| 存出保证金 | 191478.64 |
| 交易性金融资产 | 619454581.38 |
| 股票投资 | 618139309.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1315272.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1524809.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694180562.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12125.86 |
| 应付赎回款 | 2282106.77 |
| 应付管理人报酬 | 572061.92 |
| 应付托管费 | 57206.2 |
| 应付销售服务费 | 75818.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1906753.87 |
| 负债合计 | 4906073.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689800529.65 |
| 所有者权益合计 | 689274489.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 694180562.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117438385.42 |
| 结算备付金 | 3564895.28 |
| 存出保证金 | 153333.35 |
| 交易性金融资产 | 1274704089.16 |
| 股票投资 | 1274704089.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 475812.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 983056.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1397319572.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2474484.53 |
| 应付管理人报酬 | 1111921.81 |
| 应付托管费 | 111192.22 |
| 应付销售服务费 | 104763.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2231472.78 |
| 负债合计 | 6033834.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1075646602.06 |
| 所有者权益合计 | 1391285737.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1397319572.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161107438.8 |
| 结算备付金 | 4149065.14 |
| 存出保证金 | 181177.85 |
| 交易性金融资产 | 1314571743.92 |
| 股票投资 | 1314571743.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1549987.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1481559413.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2187951.93 |
| 应付管理人报酬 | 1308504.05 |
| 应付托管费 | 130850.41 |
| 应付销售服务费 | 115093.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3595991.51 |
| 负债合计 | 7338390.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1026506580.01 |
| 所有者权益合计 | 1474221022.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1481559413.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167288726.17 |
| 结算备付金 | 2386101.54 |
| 存出保证金 | 212350.56 |
| 交易性金融资产 | 1533236126.91 |
| 股票投资 | 1533236126.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20050653.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1723173958.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82607760.09 |
| 应付管理人报酬 | 1300571.33 |
| 应付托管费 | 130057.16 |
| 应付销售服务费 | 135340.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1012528.31 |
| 负债合计 | 85186257.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752470512.77 |
| 所有者权益合计 | 1637987701.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1723173958.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116353685.61 |
| 结算备付金 | 3097842.27 |
| 存出保证金 | 231476.85 |
| 交易性金融资产 | 1343109049.52 |
| 股票投资 | 1343109049.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18505.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3252766.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1466063326.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9372760.51 |
| 应付管理人报酬 | 1240451.98 |
| 应付托管费 | 124045.21 |
| 应付销售服务费 | 149716.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208347.75 |
| 负债合计 | 11965572.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 643316173.69 |
| 所有者权益合计 | 1454097754.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1466063326.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64757745.16 |
| 结算备付金 | 697344.72 |
| 存出保证金 | 154197.58 |
| 交易性金融资产 | 629896185.87 |
| 股票投资 | 629896185.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1612202.2 |
| 应收利息 | 7434.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25674025.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722799136.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34461405.69 |
| 应付管理人报酬 | 526447.66 |
| 应付托管费 | 52644.75 |
| 应付销售服务费 | 45689.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118713.53 |
| 负债合计 | 35910593.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348235297.4 |
| 所有者权益合计 | 686888542.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 722799136.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85441395.52 |
| 结算备付金 | 571290.85 |
| 存出保证金 | 23572.32 |
| 交易性金融资产 | 381073473.19 |
| 股票投资 | 381073473.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8102.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6749549.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473867384.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16185395.42 |
| 应付赎回款 | 18104521.0 |
| 应付管理人报酬 | 185612.9 |
| 应付托管费 | 18561.28 |
| 应付销售服务费 | 22873.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168287.21 |
| 负债合计 | 35067776.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282858925.46 |
| 所有者权益合计 | 438799607.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 473867384.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8369343.9 |
| 结算备付金 | 166907.37 |
| 存出保证金 | 5189.25 |
| 交易性金融资产 | 53536367.55 |
| 股票投资 | 53536367.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 728.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1336209.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63414745.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3370501.6 |
| 应付赎回款 | 858609.62 |
| 应付管理人报酬 | 41600.91 |
| 应付托管费 | 4160.1 |
| 应付销售服务费 | 8246.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49949.33 |
| 负债合计 | 4421724.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60698850.85 |
| 所有者权益合计 | 58993020.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 63414745.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3408420.32 |
| 结算备付金 | 134007.09 |
| 存出保证金 | 7162.17 |
| 交易性金融资产 | 40492383.07 |
| 股票投资 | 40492383.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 708.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 263821.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44306502.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.22 |
| 应付赎回款 | 382161.09 |
| 应付管理人报酬 | 36118.93 |
| 应付托管费 | 3611.89 |
| 应付销售服务费 | 6421.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50167.7 |
| 负债合计 | 554591.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53543975.92 |
| 所有者权益合计 | 43751911.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 44306502.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4247239.45 |
| 结算备付金 | 188078.86 |
| 存出保证金 | 19459.73 |
| 交易性金融资产 | 43158944.26 |
| 股票投资 | 43158944.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 958.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153723.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47768404.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77803.95 |
| 应付管理人报酬 | 38745.92 |
| 应付托管费 | 3874.58 |
| 应付销售服务费 | 7070.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56261.27 |
| 负债合计 | 275603.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64555288.39 |
| 所有者权益合计 | 47492800.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 47768404.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3889432.81 |
| 结算备付金 | 135365.42 |
| 存出保证金 | 16051.96 |
| 交易性金融资产 | 39255465.91 |
| 股票投资 | 39255465.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 978.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35702.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43332997.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 137808.35 |
| 应付管理人报酬 | 37060.86 |
| 应付托管费 | 3706.11 |
| 应付销售服务费 | 6633.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145020.13 |
| 负债合计 | 399773.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64702765.01 |
| 所有者权益合计 | 42933223.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 43332997.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5424706.2 |
| 结算备付金 | 225019.67 |
| 存出保证金 | 19126.56 |
| 交易性金融资产 | 47673378.8 |
| 股票投资 | 47673378.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1072.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305911.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53649215.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94940.66 |
| 应付管理人报酬 | 45384.54 |
| 应付托管费 | 4538.45 |
| 应付销售服务费 | 9445.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72105.4 |
| 负债合计 | 356661.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71449182.15 |
| 所有者权益合计 | 53292553.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 53649215.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4615879.19 |
| 结算备付金 | 1605335.8 |
| 存出保证金 | 20447.38 |
| 交易性金融资产 | 74803625.41 |
| 股票投资 | 72806625.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1997000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45845.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93264.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81184397.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25774.65 |
| 应付管理人报酬 | 68258.9 |
| 应付托管费 | 6825.89 |
| 应付销售服务费 | 14225.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70088.16 |
| 负债合计 | 350587.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85380498.03 |
| 所有者权益合计 | 80833810.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 81184397.46 |
