名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5467 | 2.49% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.4971 | 2.29% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5661 | 2.24% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.4843 | 2.23% |
国寿安保货币B | 0.5699 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.37% | -2.01% | 1.78% | -6.59% | -12.23% | -23.89% | -24.48% | -36.77% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
3154|4138 | 1575|4199 | 3110|4210 | 2998|4136 | 3019|3976 | 2795|3655 | 1769|2907 | 1255|1772 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0296 | 1.0296 | 0.43% | |
2024-03-27 | 1.0252 | 1.0252 | -0.62% | |
2024-03-26 | 1.0316 | 1.0316 | 0.05% | |
2024-03-25 | 1.0311 | 1.0311 | -0.79% | |
2024-03-22 | 1.0393 | 1.0393 | -1.08% |
截至2023-12-31 国寿安保健康科学混合C期末总份额为0.59亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 316.61 | 4.40% |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 305.55 | 4.25% |
603233 | 大参林 | 12.00 | 298.80 | 4.16% |
600529 | 山东药玻 | 11.00 | 284.16 | 3.95% |
603939 | 益丰药房 | 7.00 | 280.28 | 3.90% |
002675 | 东诚药业 | 12.00 | 219.96 | 3.06% |
688520 | 神州细胞 | 4.00 | 215.48 | 3.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 194.70 | 2.71% |
002864 | 盘龙药业 | 5.00 | 192.45 | 2.68% |
603439 | 贵州三力 | 10.00 | 188.80 | 2.63% |