| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.177 | 0.56% |
| 南华丰淳混合C | 1.125 | 0.55% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.073 | 0.10% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7887 | 0.09% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8014 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1403.37 | -- | -- | 1497.54 | 106.71% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 360.69 | -- | -- | 259.92 | 72.06% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 222.70 | -- | -- | 216.53 | 97.23% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 208.39 | -- | -- | 200.13 | 96.03% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 139.03 | -- | -- | 18.46 | 13.27% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 33.72 | -- | -- | 0.17 | 0.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 24.49 | -- | -- | -0.07 | -0.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3.45 | -- | -- | 0.20 | 5.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10.43 | -- | -- | 1.04 | 9.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5.24 | -- | -- | 0.56 | 10.76% | -- | -- |
| 2019-01-16 | 3.10 | -- | -- | 0.39 | 12.67% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 124.20 | -38.29 | -30.83% | -38.47 | -30.97% | 0.62 | 0.50% |
| 2018-06-30 | 147.39 | 0.01 | 0.00% | -36.60 | -24.83% | 0.06 | 0.04% |
