| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合C | 1.1379 | 1.62% |
| 南华丰淳混合A | 1.1906 | 1.62% |
| 南华丰汇混合 | 1.1297 | 1.60% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1106 | 1.54% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1334 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14033695.5 |
| 1.利息收入 | 244464.58 |
| 存款利息收入 | 61075.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14975402.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14975402.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1189333.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161.7 |
| 减：二、费用 | 2745435.87 |
| 1.管理人报酬 | 1606844.19 |
| 2.托管费 | 535614.68 |
| 3.销售服务费 | 7339.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 351382.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351382.19 |
| 6.其他费用 | 244254.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11288259.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11288259.63 |
| 一、收入： | 3606854.42 |
| 1.利息收入 | 237601.94 |
| 存款利息收入 | 54213.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2599226.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2599226.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766879.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3146.1 |
| 减：二、费用 | 536528.07 |
| 1.管理人报酬 | 358382.15 |
| 2.托管费 | 119460.77 |
| 3.销售服务费 | 4374.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1947.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1947.8 |
| 6.其他费用 | 52362.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3070326.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3070326.35 |
| 一、收入： | 2226991.22 |
| 1.利息收入 | 42024.34 |
| 存款利息收入 | 42024.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2165285.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2165285.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44944.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64625.91 |
| 减：二、费用 | 384799.08 |
| 1.管理人报酬 | 196697.2 |
| 2.托管费 | 65565.83 |
| 3.销售服务费 | 10139.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6933.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6933.45 |
| 6.其他费用 | 101063.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1842192.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1842192.14 |
| 一、收入： | 2083902.14 |
| 1.利息收入 | 37210.06 |
| 存款利息收入 | 37210.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2001264.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2001264.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17889.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63316.64 |
| 减：二、费用 | 354180.62 |
| 1.管理人报酬 | 169884.62 |
| 2.托管费 | 56628.28 |
| 3.销售服务费 | 5996.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6933.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6933.45 |
| 6.其他费用 | 110338.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1729721.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1729721.52 |
| 一、收入： | 1390292.94 |
| 1.利息收入 | 1104394.68 |
| 存款利息收入 | 27489.4 |
| 债券利息收入 | 1070037.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184552.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184552.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32336.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69009.6 |
| 减：二、费用 | 244466.85 |
| 1.管理人报酬 | 105339.78 |
| 2.托管费 | 35113.23 |
| 3.销售服务费 | 20979.51 |
| 4.交易费用 | 710.67 |
| 5.利息支出 | 78.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78.44 |
| 6.其他费用 | 82245.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145826.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145826.09 |
| 一、收入： | 337190.54 |
| 1.利息收入 | 359161.03 |
| 存款利息收入 | 10174.1 |
| 债券利息收入 | 345805.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1721.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1721.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57919.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34227.45 |
| 减：二、费用 | 89249.17 |
| 1.管理人报酬 | 35238.68 |
| 2.托管费 | 11746.21 |
| 3.销售服务费 | 6697.28 |
| 4.交易费用 | 112.5 |
| 5.利息支出 | 78.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78.44 |
| 6.其他费用 | 35376.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247941.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247941.37 |
| 一、收入： | 244888.66 |
| 1.利息收入 | 88489.94 |
| 存款利息收入 | 6197.55 |
| 债券利息收入 | 80658.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-651.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -651.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11851.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168901.76 |
| 减：二、费用 | 84602.61 |
| 1.管理人报酬 | 9051.76 |
| 2.托管费 | 3017.3 |
| 3.销售服务费 | 2250.23 |
| 4.交易费用 | 352.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69930.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160286.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160286.05 |
| 一、收入： | 34475.0 |
| 1.利息收入 | 25501.78 |
| 存款利息收入 | 3018.14 |
| 债券利息收入 | 22099.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2048.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2048.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6748.02 |
| 减：二、费用 | 33616.34 |
| 1.管理人报酬 | 2671.09 |
| 2.托管费 | 890.37 |
| 3.销售服务费 | 147.73 |
| 4.交易费用 | 304.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29602.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
858.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
858.66 |
| 一、收入： | 104305.14 |
| 1.利息收入 | 131871.06 |
| 存款利息收入 | 3823.21 |
| 债券利息收入 | 123543.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10365.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10365.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38039.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.45 |
| 减：二、费用 | 72529.91 |
| 1.管理人报酬 | 10576.89 |
| 2.托管费 | 3525.61 |
| 3.销售服务费 | 1918.29 |
| 4.交易费用 | 26.65 |
| 5.利息支出 | 379.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379.74 |
| 6.其他费用 | 56065.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31775.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31775.23 |
| 一、收入： | 52422.16 |
| 1.利息收入 | 84810.59 |
| 存款利息收入 | 2233.92 |
| 债券利息收入 | 78667.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5638.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5638.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38070.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.67 |
| 减：二、费用 | 47478.92 |
| 1.管理人报酬 | 7002.07 |
| 2.托管费 | 2334.03 |
| 3.销售服务费 | 1839.34 |
| 4.交易费用 | 14.89 |
| 5.利息支出 | 192.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192.28 |
| 6.其他费用 | 36078.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4943.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4943.24 |
| 一、收入： | 30993.64 |
| 1.利息收入 | 11901.77 |
| 存款利息收入 | 271.36 |
| 债券利息收入 | 10264.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3925.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3925.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15160.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.47 |
| 减：二、费用 | 6455.87 |
| 1.管理人报酬 | 1859.06 |
| 2.托管费 | 464.77 |
| 3.销售服务费 | 505.18 |
| 4.交易费用 | 2.77 |
| 5.利息支出 | 58.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58.11 |
| 6.其他费用 | 3565.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24537.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24537.77 |
| 一、收入： | 1241980.62 |
| 1.利息收入 | 1214128.29 |
| 存款利息收入 | 906745.38 |
| 债券利息收入 | 70269.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-761361.47 |
| 股票投资收益 | -382902.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -384701.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6242.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28713.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760500.71 |
| 减：二、费用 | 411152.42 |
| 1.管理人报酬 | 163385.49 |
| 2.托管费 | 40846.37 |
| 3.销售服务费 | 19942.41 |
| 4.交易费用 | 16066.62 |
| 5.利息支出 | 1626.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1626.1 |
| 6.其他费用 | 169236.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
830828.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
830828.2 |
| 一、收入： | 1473931.83 |
| 1.利息收入 | 1142466.38 |
| 存款利息收入 | 895451.24 |
| 债券利息收入 | 20916.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365379.73 |
| 股票投资收益 | 65.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -366048.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63505.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760350.51 |
| 减：二、费用 | 286376.38 |
| 1.管理人报酬 | 146099.93 |
| 2.托管费 | 36524.99 |
| 3.销售服务费 | 17395.9 |
| 4.交易费用 | 2285.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84022.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1187555.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1187555.45 |
