| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0938 | 1.60% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1163 | 1.60% |
| 南华丰汇混合 | 1.1119 | 0.52% |
| 南华瑞富一年定开债券… | 1.0204 | 0.06% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0375 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3329.53 |
| 交易性金融资产 | 846384987.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 846384987.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1039.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 848069838.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26006377.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19719.9 |
| 应付管理人报酬 | 208818.16 |
| 应付托管费 | 69606.01 |
| 应付销售服务费 | 483.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216976.64 |
| 负债合计 | 26521981.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757908312.14 |
| 所有者权益合计 | 821547856.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 848069838.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3067688.84 |
| 结算备付金 | 96106.04 |
| 存出保证金 | 3750.6 |
| 交易性金融资产 | 822080672.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 822080672.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1160.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825249378.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21289.71 |
| 应付管理人报酬 | 203142.51 |
| 应付托管费 | 67714.19 |
| 应付销售服务费 | 531.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112490.9 |
| 负债合计 | 405168.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 768584632.96 |
| 所有者权益合计 | 824844210.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 825249378.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2952144.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 950.05 |
| 交易性金融资产 | 14083671.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14083671.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14130.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19050896.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | 3187.59 |
| 应付管理人报酬 | 3810.79 |
| 应付托管费 | 1270.27 |
| 应付销售服务费 | 612.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69475.83 |
| 负债合计 | 2078356.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16081950.15 |
| 所有者权益合计 | 16972540.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 19050896.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3069946.26 |
| 结算备付金 | 37463.22 |
| 存出保证金 | 5688.61 |
| 交易性金融资产 | 19317192.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19317192.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55242.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22485532.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43549.31 |
| 应付管理人报酬 | 7298.79 |
| 应付托管费 | 2432.96 |
| 应付销售服务费 | 963.63 |
| 应付税费 | 438.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160336.22 |
| 负债合计 | 215019.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21269800.88 |
| 所有者权益合计 | 22270513.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 22485532.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16539214.69 |
| 结算备付金 | 37620.56 |
| 存出保证金 | 3266.83 |
| 交易性金融资产 | 109897148.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109897148.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 875925.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6075.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127359251.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 895794.56 |
| 应付管理人报酬 | 8960.17 |
| 应付托管费 | 2986.72 |
| 应付销售服务费 | 1452.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64810.93 |
| 负债合计 | 974355.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121667265.82 |
| 所有者权益合计 | 126384896.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 127359251.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3257497.87 |
| 结算备付金 | 20682.54 |
| 存出保证金 | 4106.41 |
| 交易性金融资产 | 28086778.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28086778.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 576501.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528515.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32474082.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 297960.4 |
| 应付管理人报酬 | 8164.56 |
| 应付托管费 | 2721.52 |
| 应付销售服务费 | 1530.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79347.56 |
| 负债合计 | 389724.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31802577.33 |
| 所有者权益合计 | 32084358.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 32474082.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1220151.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 507.3 |
| 交易性金融资产 | 4139031.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4139031.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95750.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92288.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5547728.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15938.5 |
| 应付管理人报酬 | 1359.14 |
| 应付托管费 | 453.06 |
| 应付销售服务费 | 365.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54500.41 |
| 负债合计 | 72616.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5490895.93 |
| 所有者权益合计 | 5475112.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 5547728.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232460.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 90.9 |
| 交易性金融资产 | 1717585.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1717585.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22806.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10010.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1982953.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3630.95 |
| 应付管理人报酬 | 867.37 |
| 应付托管费 | 289.11 |
| 应付销售服务费 | 96.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64411.29 |
| 负债合计 | 69596.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2175492.66 |
| 所有者权益合计 | 1913357.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1982953.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238149.07 |
| 结算备付金 | 3171.12 |
| 存出保证金 | 275.09 |
| 交易性金融资产 | 1446003.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1446003.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27498.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1715219.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 519.96 |
| 应付管理人报酬 | 459.97 |
| 应付托管费 | 153.34 |
| 应付销售服务费 | 8.69 |
| 应付税费 | 2.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44500.0 |
| 负债合计 | 45644.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1881412.62 |
| 所有者权益合计 | 1669574.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1715219.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226735.9 |
| 结算备付金 | 8076.82 |
| 存出保证金 | 1133.77 |
| 交易性金融资产 | 2624747.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2624747.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45690.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2906384.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 708.52 |
| 应付管理人报酬 | 712.64 |
| 应付托管费 | 237.56 |
| 应付销售服务费 | 40.8 |
| 应付税费 | 189.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34252.78 |
| 负债合计 | 36141.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3280721.69 |
| 所有者权益合计 | 2870242.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2906384.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194534.41 |
| 结算备付金 | 29298.87 |
| 存出保证金 | 3639.14 |
| 交易性金融资产 | 6291567.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6291567.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 125061.24 |
| 应收利息 | 135919.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6980020.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50144.86 |
| 应付管理人报酬 | 1859.06 |
| 应付托管费 | 464.77 |
| 应付销售服务费 | 505.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157930.09 |
| 负债合计 | 210903.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7815713.79 |
| 所有者权益合计 | 6769116.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 6980020.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214725.87 |
| 结算备付金 | 100728.5 |
| 存出保证金 | 3017.7 |
| 交易性金融资产 | 6373495.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6373495.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1195000.0 |
| 应收证券清算款 | 196331.63 |
| 应收利息 | 129525.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8212824.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 209959.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4288.25 |
| 应付托管费 | 1072.07 |
| 应付销售服务费 | 1426.75 |
| 应付税费 | 3.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154500.0 |
| 负债合计 | 373801.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9099964.11 |
| 所有者权益合计 | 7839023.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 8212824.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 708849.95 |
| 结算备付金 | 1066.96 |
| 存出保证金 | 1250.85 |
| 交易性金融资产 | 2739847.2 |
| 股票投资 | 1548362.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1191484.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | 405228.05 |
| 应收利息 | 7162.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5064405.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2508.39 |
| 应付托管费 | 627.11 |
| 应付销售服务费 | 18.06 |
| 应付税费 | 51.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79699.17 |
| 负债合计 | 84170.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5270169.62 |
| 所有者权益合计 | 4980235.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 5064405.4 |
