| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合C | 1.124 | 0.45% |
| 南华丰淳混合A | 1.1761 | 0.45% |
| 南华丰汇混合 | 1.1061 | 0.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0611 | 0.08% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9685 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12416553.16元 |
| 本期利润 | 11220231.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63512672.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 818687491.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2275797.9元 |
| 本期利润 | 3029084.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56144995.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 821639826.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1737782.63元 |
| 本期利润 | 1741542.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 784679.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 13157108.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1628120.74元 |
| 本期利润 | 1653249.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 880442.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 16700927.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 765893.71元 |
| 本期利润 | 828132.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4654553.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 119060012.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223566.5元 |
| 本期利润 | 182224.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396479.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 23425636.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133654.83元 |
| 本期利润 | 127523.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27307.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 3480847.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 650.46元 |
| 本期利润 | 1037.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -189235.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1145元 |
| 期末基金资产净值 | 1463252.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52553.31元 |
| 本期利润 | 33157.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -196753.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 1571026.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26552.5元 |
| 本期利润 | 7627.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -368580.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1232元 |
| 期末基金资产净值 | 2622708.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5976.88元 |
| 本期利润 | 14908.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -603316.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.126元 |
| 期末基金资产净值 | 4183999.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 665179.36元 |
| 本期利润 | 641096.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -624491.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 4211635.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1083574.93元 |
| 本期利润 | 1014629.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -286317.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 4935488.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.48% |
