| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合C | 1.1379 | 1.62% |
| 南华丰淳混合A | 1.1906 | 1.62% |
| 南华丰汇混合 | 1.1297 | 1.60% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1106 | 1.54% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1334 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 274.54 | 160.68 | 58.53% | 53.56 | 19.51% | -- | -- | 0.73 | 0.27% |
| 2023-06-30 | 53.65 | 35.84 | 66.80% | 11.95 | 22.27% | -- | -- | 0.44 | 0.82% |
| 2022-12-31 | 38.48 | 19.67 | 51.12% | 6.56 | 17.04% | -- | -- | 1.01 | 2.64% |
| 2022-06-30 | 35.42 | 16.99 | 47.97% | 5.66 | 15.99% | -- | -- | 0.60 | 1.69% |
| 2021-12-31 | 24.45 | 10.53 | 43.09% | 3.51 | 14.36% | 0.07 | 0.29% | 2.10 | 8.58% |
| 2021-06-30 | 8.92 | 3.52 | 39.48% | 1.17 | 13.16% | 0.01 | 0.13% | 0.67 | 7.50% |
| 2020-12-31 | 8.46 | 0.91 | 10.70% | 0.30 | 3.57% | 0.04 | 0.42% | 0.23 | 2.66% |
| 2020-06-30 | 3.36 | 0.27 | 7.95% | 0.09 | 2.65% | 0.03 | 0.91% | 0.01 | 0.44% |
| 2019-12-31 | 7.25 | 1.06 | 14.58% | 0.35 | 4.86% | 0.00 | 0.04% | 0.19 | 2.64% |
| 2019-06-30 | 4.75 | 0.70 | 14.75% | 0.23 | 4.92% | 0.00 | 0.03% | 0.18 | 3.87% |
| 2019-01-16 | 0.65 | 0.19 | 28.80% | 0.05 | 7.20% | 0.00 | 0.04% | 0.05 | 7.83% |
| 2018-12-31 | 41.12 | 16.34 | 39.74% | 4.08 | 9.93% | 1.61 | 3.91% | 1.99 | 4.85% |
| 2018-06-30 | 28.64 | 14.61 | 51.02% | 3.65 | 12.75% | 0.23 | 0.80% | 1.74 | 6.07% |
