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基金买卖网 > 基金净值 > 南华瑞扬纯债C (005048)
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南华瑞扬纯债C（005048）
基金类型：债券型     成立日期：2017-12-26     基金规模：0.02亿份     基金经理： 刘斐 
基金全称：南华瑞扬纯债债券型证券投资基金     基金管理人：南华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周
    增长率
    -0.02%
  • 近一月
    增长率
    0.28%
  • 近一季
    增长率
    0.35%
  • 近半年
    增长率
    14.06%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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基本资料

基本数据

投资组合

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期：2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15		 最近一月
2020-12-22		 最近一季
2020-10-22		 最近半年
2020-07-22		 最近一年
2020-01-22		 今年以来 成立以来
回报率 -0.02% 0.28% 0.35% 14.06% 12.96% 0.12% -2.00%
同类排名
[债券型]
 2185 2331 2270 27 158 2231 --
历史净值查询：起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 0.9800 0.9800 0.03%
2021-01-21 0.9797 0.9797 0.03%
2021-01-20 0.9794 0.9794 -0.01%
2021-01-19 0.9795 0.9795 -0.05%
2021-01-18 0.9800 0.9800 -0.02%
2021-01-15 0.9802 0.9802 -0.02%
2021-01-14 0.9804 0.9804 0.00%
2021-01-13 0.9804 0.9804 0.03%
2021-01-12 0.9801 0.9801 0.02%
2021-01-11 0.9799 0.9799 0.01%
2021-01-08 0.9798 0.9798 0.02%
2021-01-07 0.9796 0.9796 0.05%
2021-01-06 0.9791 0.9791 0.01%
2021-01-05 0.9790 0.9790 0.02%
2021-01-04 0.9788 0.9788 0.00%
2020-12-31 0.9788 0.9788 0.03%
2020-12-30 0.9785 0.9785 0.04%
2020-12-29 0.9781 0.9781 0.01%
2020-12-28 0.9780 0.9780 0.01%
2020-12-25 0.9779 0.9779 0.05%
2020-12-24 0.9774 0.9774 0.00%
2020-12-23 0.9774 0.9774 0.01%
2020-12-22 0.9773 0.9773 0.03%
2020-12-21 0.9770 0.9770 0.04%
2020-12-18 0.9766 0.9766 -0.01%
2020-12-17 0.9767 0.9767 0.01%
2020-12-16 0.9766 0.9766 0.00%
2020-12-15 0.9766 0.9766 0.03%
2020-12-14 0.9763 0.9763 -0.02%
2020-12-11 0.9765 0.9765 0.03%
2020-12-10 0.9762 0.9762 0.03%
2020-12-09 0.9759 0.9759 0.01%
2020-12-08 0.9758 0.9758 0.01%
2020-12-07 0.9757 0.9757 -0.03%
2020-12-04 0.9760 0.9760 0.01%
2020-12-03 0.9759 0.9759 -0.02%
2020-12-02 0.9761 0.9761 -0.01%
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2020-11-30 0.9761 0.9761 0.02%
2020-11-27 0.9759 0.9759 0.01%
2020-11-26 0.9758 0.9758 0.01%
2020-11-25 0.9757 0.9757 0.03%
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2020-11-23 0.9759 0.9759 0.02%
2020-11-20 0.9757 0.9757 0.00%
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2020-11-18 0.9760 0.9760 -0.03%
2020-11-17 0.9763 0.9763 -0.03%
2020-11-16 0.9766 0.9766 -0.02%
2020-11-13 0.9768 0.9768 -0.02%
2020-11-12 0.9770 0.9770 0.00%
2020-11-11 0.9770 0.9770 0.00%
2020-11-10 0.9770 0.9770 0.02%
2020-11-09 0.9768 0.9768 0.01%
2020-11-06 0.9767 0.9767 0.01%
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