南华瑞扬纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3067688.84 |
结算备付金 |
96106.04 |
存出保证金 |
3750.6 |
交易性金融资产 |
822080672.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
822080672.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1160.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
825249378.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21289.71 |
应付管理人报酬 |
203142.51 |
应付托管费 |
67714.19 |
应付销售服务费 |
531.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112490.9 |
负债合计 |
405168.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
768584632.96 |
所有者权益合计 |
824844210.55 |
负债和所有者权益合计 |
825249378.96 |
资产: |
银行存款 |
2952144.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
950.05 |
交易性金融资产 |
14083671.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14083671.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14130.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19050896.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2000000.0 |
应付赎回款 |
3187.59 |
应付管理人报酬 |
3810.79 |
应付托管费 |
1270.27 |
应付销售服务费 |
612.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69475.83 |
负债合计 |
2078356.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
16081950.15 |
所有者权益合计 |
16972540.02 |
负债和所有者权益合计 |
19050896.78 |
资产: |
银行存款 |
3069946.26 |
结算备付金 |
37463.22 |
存出保证金 |
5688.61 |
交易性金融资产 |
19317192.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19317192.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55242.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22485532.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43549.31 |
应付管理人报酬 |
7298.79 |
应付托管费 |
2432.96 |
应付销售服务费 |
963.63 |
应付税费 |
438.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160336.22 |
负债合计 |
215019.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
21269800.88 |
所有者权益合计 |
22270513.78 |
负债和所有者权益合计 |
22485532.95 |
资产: |
银行存款 |
16539214.69 |
结算备付金 |
37620.56 |
存出保证金 |
3266.83 |
交易性金融资产 |
109897148.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109897148.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
875925.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6075.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127359251.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
895794.56 |
应付管理人报酬 |
8960.17 |
应付托管费 |
2986.72 |
应付销售服务费 |
1452.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64810.93 |
负债合计 |
974355.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
121667265.82 |
所有者权益合计 |
126384896.56 |
负债和所有者权益合计 |
127359251.93 |
资产: |
银行存款 |
3257497.87 |
结算备付金 |
20682.54 |
存出保证金 |
4106.41 |
交易性金融资产 |
28086778.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28086778.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
576501.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
528515.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32474082.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
297960.4 |
应付管理人报酬 |
8164.56 |
应付托管费 |
2721.52 |
应付销售服务费 |
1530.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79347.56 |
负债合计 |
389724.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
31802577.33 |
所有者权益合计 |
32084358.02 |
负债和所有者权益合计 |
32474082.98 |
资产: |
银行存款 |
1220151.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
507.3 |
交易性金融资产 |
4139031.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4139031.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
95750.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92288.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5547728.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15938.5 |
应付管理人报酬 |
1359.14 |
应付托管费 |
453.06 |
应付销售服务费 |
365.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54500.41 |
负债合计 |
72616.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
5490895.93 |
所有者权益合计 |
5475112.49 |
负债和所有者权益合计 |
5547728.76 |
资产: |
银行存款 |
232460.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
90.9 |
交易性金融资产 |
1717585.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1717585.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22806.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10010.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1982953.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3630.95 |
应付管理人报酬 |
867.37 |
应付托管费 |
289.11 |
应付销售服务费 |
96.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64411.29 |
负债合计 |
69596.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
2175492.66 |
所有者权益合计 |
1913357.44 |
负债和所有者权益合计 |
1982953.69 |
资产: |
银行存款 |
238149.07 |
结算备付金 |
3171.12 |
存出保证金 |
275.09 |
交易性金融资产 |
1446003.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1446003.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27498.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
122.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1715219.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
519.96 |
应付管理人报酬 |
459.97 |
应付托管费 |
153.34 |
应付销售服务费 |
8.69 |
应付税费 |
2.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44500.0 |
负债合计 |
45644.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1881412.62 |
所有者权益合计 |
1669574.61 |
负债和所有者权益合计 |
1715219.54 |
资产: |
银行存款 |
226735.9 |
结算备付金 |
8076.82 |
存出保证金 |
1133.77 |
交易性金融资产 |
2624747.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2624747.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
45690.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2906384.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
708.52 |
应付管理人报酬 |
712.64 |
应付托管费 |
237.56 |
应付销售服务费 |
40.8 |
应付税费 |
189.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34252.78 |
负债合计 |
36141.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
3280721.69 |
所有者权益合计 |
2870242.66 |
负债和所有者权益合计 |
2906384.11 |
资产: |
银行存款 |
194534.41 |
结算备付金 |
29298.87 |
存出保证金 |
3639.14 |
交易性金融资产 |
6291567.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6291567.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000.0 |
应收证券清算款 |
125061.24 |
应收利息 |
135919.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6980020.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50144.86 |
应付管理人报酬 |
1859.06 |
应付托管费 |
464.77 |
应付销售服务费 |
505.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157930.09 |
负债合计 |
210903.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
7815713.79 |
所有者权益合计 |
6769116.77 |
负债和所有者权益合计 |
6980020.73 |
资产: |
银行存款 |
214725.87 |
结算备付金 |
100728.5 |
存出保证金 |
3017.7 |
交易性金融资产 |
6373495.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6373495.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1195000.0 |
应收证券清算款 |
196331.63 |
应收利息 |
129525.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8212824.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
209959.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4288.25 |
应付托管费 |
1072.07 |
应付销售服务费 |
1426.75 |
应付税费 |
3.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154500.0 |
负债合计 |
373801.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
9099964.11 |
所有者权益合计 |
7839023.0 |
负债和所有者权益合计 |
8212824.7 |
资产: |
银行存款 |
708849.95 |
结算备付金 |
1066.96 |
存出保证金 |
1250.85 |
交易性金融资产 |
2739847.2 |
股票投资 |
1548362.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1191484.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1200000.0 |
应收证券清算款 |
405228.05 |
应收利息 |
7162.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
999.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5064405.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2508.39 |
应付托管费 |
627.11 |
应付销售服务费 |
18.06 |
应付税费 |
51.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79699.17 |
负债合计 |
84170.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
5270169.62 |
所有者权益合计 |
4980235.11 |
负债和所有者权益合计 |
5064405.4 |