| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.662 | 0.24% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.672 | 0.24% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0734 | 0.07% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.077 | 0.07% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.2614 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5077 | 1.87% |
| 长安货币A | 0.442 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.60% | -2.40% | -7.15% | 9.62% | -1.30% | -25.71% | -17.12% | -38.66% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
826|2293 | 2198|2304 | 1943|2303 | 485|2301 | 1225|2267 | 1803|2195 | 1405|2074 | 1580|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.8963 | 1.8963 | -1.04% | |
| 2024-04-22 | 1.9163 | 1.9163 | -2.67% | |
| 2024-04-19 | 1.9689 | 1.9689 | -1.07% | |
| 2024-04-18 | 1.9901 | 1.9901 | -0.03% | |
| 2024-04-17 | 1.9906 | 1.9906 | 2.45% |
截至2024-03-31 长安鑫旺价值混合A期末总份额为0.21亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 5.00 | 813.83 | 9.66% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.00 | 743.66 | 8.83% |
| 300502 | 新易盛 | 7.00 | 469.00 | 5.57% |
| 601138 | 工业富联 | 20.00 | 455.40 | 5.41% |
| 688278 | 特宝生物 | 6.00 | 427.46 | 5.07% |
| 002236 | 大华股份 | 20.00 | 378.00 | 4.49% |
| 300251 | 光线传媒 | 30.00 | 320.40 | 3.80% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 302.89 | 3.60% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.00 | 271.62 | 3.22% |
| 600566 | 济川药业 | 7.00 | 262.01 | 3.11% |
