名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 190.26 | 103.61 | 54.46% | 25.90 | 13.61% | -- | -- | 41.17 | 21.64% |
2022-12-31 | 381.20 | 198.08 | 51.96% | 49.52 | 12.99% | -- | -- | 91.60 | 24.03% |
2022-06-30 | 208.09 | 107.90 | 51.85% | 26.98 | 12.96% | -- | -- | 53.27 | 25.60% |
2021-12-31 | 367.76 | 131.58 | 35.78% | 32.90 | 8.94% | 136.18 | 37.03% | 28.21 | 7.67% |
2021-06-30 | 180.17 | 67.44 | 37.43% | 16.86 | 9.36% | 65.90 | 36.58% | 12.56 | 6.97% |
2020-12-31 | 625.20 | 226.76 | 36.27% | 56.69 | 9.07% | 296.46 | 47.42% | 5.72 | 0.92% |
2020-06-30 | 294.14 | 116.46 | 39.59% | 29.11 | 9.90% | 127.75 | 43.43% | 1.59 | 0.54% |
2019-12-31 | 641.72 | 255.67 | 39.84% | 63.92 | 9.96% | 277.94 | 43.31% | 2.64 | 0.41% |
2019-06-30 | 354.35 | 137.05 | 38.68% | 34.26 | 9.67% | 160.30 | 45.24% | 1.49 | 0.42% |
2018-12-31 | 852.13 | 369.63 | 43.38% | 92.41 | 10.84% | 322.52 | 37.85% | 4.45 | 0.52% |
2018-06-30 | 447.13 | 191.85 | 42.91% | 47.96 | 10.73% | 172.29 | 38.53% | 2.30 | 0.51% |