| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8288389.07 |
| 存出保证金 | 0.1 |
| 交易性金融资产 | 426713968.2 |
| 股票投资 | 426713968.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 473340.4 |
| 应收申购款 | 518740.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458322872.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95.29 |
| 应付赎回款 | 1921594.47 |
| 应付管理人报酬 | 226389.48 |
| 应付托管费 | 56597.37 |
| 应付销售服务费 | 93572.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348597.11 |
| 负债合计 | 2646845.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543211882.5 |
| 所有者权益合计 | 455676026.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 458322872.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35463600.68 |
| 结算备付金 | 3129.73 |
| 存出保证金 | 42847.69 |
| 交易性金融资产 | 525989677.57 |
| 股票投资 | 525989677.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9044527.96 |
| 应收申购款 | 129804.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570673588.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 112.65 |
| 应付赎回款 | 656652.23 |
| 应付管理人报酬 | 263127.3 |
| 应付托管费 | 65781.83 |
| 应付销售服务费 | 130793.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 672060.25 |
| 负债合计 | 1788527.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 634834348.01 |
| 所有者权益合计 | 568885060.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 570673588.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19381876.68 |
| 结算备付金 | 348.81 |
| 存出保证金 | 2.27 |
| 交易性金融资产 | 297112019.34 |
| 股票投资 | 297112019.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 256626.18 |
| 应收申购款 | 33926.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316784799.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64.91 |
| 应付赎回款 | 103015.62 |
| 应付管理人报酬 | 163630.11 |
| 应付托管费 | 40907.51 |
| 应付销售服务费 | 66913.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253998.86 |
| 负债合计 | 628530.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382442593.06 |
| 所有者权益合计 | 316156269.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 316784799.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29692970.98 |
| 结算备付金 | 64614023.96 |
| 存出保证金 | 857439.46 |
| 交易性金融资产 | 346042904.84 |
| 股票投资 | 346042904.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7723079.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9507306.63 |
| 应收申购款 | 140398.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458578123.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74134004.29 |
| 应付管理人报酬 | 225858.61 |
| 应付托管费 | 56464.65 |
| 应付销售服务费 | 123808.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392966.29 |
| 负债合计 | 74933102.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450368579.48 |
| 所有者权益合计 | 383645021.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 458578123.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12413209.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 158808194.1 |
| 股票投资 | 158808194.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1336.14 |
| 应收股利 | 169290.87 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171392030.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.91 |
| 应付赎回款 | 285000.42 |
| 应付管理人报酬 | 86364.74 |
| 应付托管费 | 21591.19 |
| 应付销售服务费 | 21530.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 716799.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203104229.57 |
| 所有者权益合计 | 170675231.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 171392030.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13722328.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 225808560.71 |
| 股票投资 | 225808560.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4518.59 |
| 应收股利 | 5074484.96 |
| 应收申购款 | 293561.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 118773.98 |
| 资产总计 | 245022228.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49.61 |
| 应付赎回款 | 2564080.97 |
| 应付管理人报酬 | 123086.16 |
| 应付托管费 | 30771.54 |
| 应付销售服务费 | 22524.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 2914649.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276697798.04 |
| 所有者权益合计 | 242107578.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 245022228.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8933188.85 |
| 结算备付金 | 65541563.19 |
| 存出保证金 | 7428936.94 |
| 交易性金融资产 | 157363562.66 |
| 股票投资 | 157363562.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2155876.55 |
| 应收利息 | 8653.2 |
| 应收股利 | 81379.87 |
| 应收申购款 | 532456.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242045618.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84.09 |
| 应付赎回款 | 73324899.26 |
| 应付管理人报酬 | 118672.91 |
| 应付托管费 | 29668.22 |
| 应付销售服务费 | 7557.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 74019055.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216767681.61 |
| 所有者权益合计 | 168026562.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 242045618.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21687022.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 368227016.1 |
| 股票投资 | 368227016.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6395.31 |
| 应收股利 | 7151787.8 |
| 应收申购款 | 1264749.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398336971.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80.57 |
| 应付赎回款 | 422723.72 |
| 应付管理人报酬 | 200169.13 |
| 应付托管费 | 50042.28 |
| 应付销售服务费 | 3770.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188012.02 |
| 负债合计 | 893355.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494572249.23 |
| 所有者权益合计 | 397443615.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 398336971.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3798887.07 |
| 结算备付金 | 18693802.84 |
| 存出保证金 | 79614.98 |
| 交易性金融资产 | 382241737.06 |
| 股票投资 | 382241737.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2157763.67 |
| 应收利息 | 5669.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367960.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407345436.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 349.87 |
| 应付赎回款 | 1837703.78 |
| 应付管理人报酬 | 209428.02 |
| 应付托管费 | 52357.04 |
| 应付销售服务费 | 2090.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187418.33 |
| 负债合计 | 2439118.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410261856.08 |
| 所有者权益合计 | 404906317.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 407345436.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23618715.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 389874018.02 |
| 股票投资 | 389874018.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7731.07 |
| 应收股利 | 6736917.45 |
| 应收申购款 | 72550.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420309932.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85.47 |
| 应付赎回款 | 86057.16 |
| 应付管理人报酬 | 204863.82 |
| 应付托管费 | 51215.95 |
| 应付销售服务费 | 1702.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351223.06 |
| 负债合计 | 889258.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424877833.08 |
| 所有者权益合计 | 419420673.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 420309932.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34345436.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 506285410.91 |
| 股票投资 | 506285410.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7627.67 |
| 应收股利 | 167798.59 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540806273.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 110.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 280305.73 |
| 应付托管费 | 70076.45 |
| 应付销售服务费 | 3767.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451988.11 |
| 负债合计 | 859982.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565467920.21 |
| 所有者权益合计 | 539946290.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 540806273.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26796630.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11964.93 |
| 交易性金融资产 | 495978093.22 |
| 股票投资 | 495978093.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 857725.77 |
| 应收利息 | 9136.57 |
| 应收股利 | 6082945.74 |
| 应收申购款 | 40482.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529776978.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107.23 |
| 应付赎回款 | 1154964.01 |
| 应付管理人报酬 | 269414.63 |
| 应付托管费 | 67353.65 |
| 应付销售服务费 | 3527.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343898.99 |
| 负债合计 | 1926368.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538709275.58 |
| 所有者权益合计 | 527850610.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 529776978.52 |
