名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1585.87 | -1005.29 | 63.39% | -- | -- | 2609.40 | -164.54% |
2023-06-30 | 1914.68 | 77.75 | 4.06% | -- | -- | 1285.89 | 67.16% |
2022-12-31 | -1523.27 | -3662.55 | 240.44% | -- | -- | 2180.92 | -143.17% |
2022-06-30 | -669.36 | -1400.29 | 209.20% | -- | -- | 1306.95 | -195.25% |
2021-12-31 | 1946.83 | -522.94 | -26.86% | -- | -- | 1224.61 | 62.90% |
2021-06-30 | 2677.19 | -267.91 | -10.01% | -- | -- | 770.89 | 28.79% |
2020-12-31 | -8110.49 | -7764.44 | 95.73% | -- | -- | 1687.36 | -20.80% |
2020-06-30 | -7094.48 | -447.04 | 6.30% | -- | -- | 1111.82 | -15.67% |
2019-12-31 | 3858.45 | -1723.30 | -44.66% | -- | -- | 1620.19 | 41.99% |
2019-06-30 | 2808.13 | 208.60 | 7.43% | -- | -- | 1107.60 | 39.44% |
2018-12-31 | -1197.88 | 1258.31 | -105.04% | -- | -- | 2260.15 | -188.68% |
2018-06-30 | -581.56 | 817.86 | -140.63% | -- | -- | 1292.62 | -222.27% |