| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15858711.29 |
| 1.利息收入 | 193661.91 |
| 存款利息收入 | 193661.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16629034.9 |
| 股票投资收益 | -10052854.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 587878.18 |
| 股利收益 | 26094011.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32739980.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58572.19 |
| 减：二、费用 | 4667440.74 |
| 1.管理人报酬 | 2501681.5 |
| 2.托管费 | 625420.38 |
| 3.销售服务费 | 1098901.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439315.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20526152.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20526152.03 |
| 一、收入： | 19146766.24 |
| 1.利息收入 | 105251.97 |
| 存款利息收入 | 105251.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13636418.76 |
| 股票投资收益 | 777521.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12858897.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5376879.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28216.07 |
| 减：二、费用 | 1902599.84 |
| 1.管理人报酬 | 1036082.23 |
| 2.托管费 | 259020.57 |
| 3.销售服务费 | 411749.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195747.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17244166.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17244166.4 |
| 一、收入： | -15232744.85 |
| 1.利息收入 | 172869.65 |
| 存款利息收入 | 172869.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14816258.59 |
| 股票投资收益 | -36625465.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21809207.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-606222.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16866.99 |
| 减：二、费用 | 3812033.84 |
| 1.管理人报酬 | 1980783.67 |
| 2.托管费 | 495195.97 |
| 3.销售服务费 | 916006.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420047.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19044778.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19044778.69 |
| 一、收入： | -6693554.6 |
| 1.利息收入 | 112355.79 |
| 存款利息收入 | 112355.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-933404.59 |
| 股票投资收益 | -14002898.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13069493.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5884506.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12000.48 |
| 减：二、费用 | 2080899.16 |
| 1.管理人报酬 | 1079041.68 |
| 2.托管费 | 269760.43 |
| 3.销售服务费 | 532652.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199444.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8774453.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8774453.76 |
| 一、收入： | 19468302.77 |
| 1.利息收入 | 96021.31 |
| 存款利息收入 | 96021.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7016669.56 |
| 股票投资收益 | -5229444.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12246113.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12203826.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151785.67 |
| 减：二、费用 | 3677641.67 |
| 1.管理人报酬 | 1315832.1 |
| 2.托管费 | 328958.08 |
| 3.销售服务费 | 282132.23 |
| 4.交易费用 | 1361797.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388921.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15790661.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15790661.1 |
| 一、收入： | 26771885.89 |
| 1.利息收入 | 58774.05 |
| 存款利息收入 | 58774.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5029761.65 |
| 股票投资收益 | -2679133.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7708895.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21643076.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40273.8 |
| 减：二、费用 | 1801716.21 |
| 1.管理人报酬 | 674413.32 |
| 2.托管费 | 168603.35 |
| 3.销售服务费 | 125566.86 |
| 4.交易费用 | 659033.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174099.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24970169.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24970169.68 |
| 一、收入： | -81104938.72 |
| 1.利息收入 | 188017.3 |
| 存款利息收入 | 188017.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60770780.59 |
| 股票投资收益 | -77644393.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16873613.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20601191.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79016.34 |
| 减：二、费用 | 6251978.07 |
| 1.管理人报酬 | 2267644.55 |
| 2.托管费 | 566911.09 |
| 3.销售服务费 | 57214.26 |
| 4.交易费用 | 2964588.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395619.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87356916.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87356916.79 |
| 一、收入： | -70944795.06 |
| 1.利息收入 | 102826.46 |
| 存款利息收入 | 102826.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6647770.9 |
| 股票投资收益 | -4470424.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11118195.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77727171.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31779.22 |
| 减：二、费用 | 2941422.25 |
| 1.管理人报酬 | 1164566.0 |
| 2.托管费 | 291141.49 |
| 3.销售服务费 | 15871.59 |
| 4.交易费用 | 1277461.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192381.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73886217.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73886217.31 |
| 一、收入： | 38584480.55 |
| 1.利息收入 | 254284.37 |
| 存款利息收入 | 254284.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1031055.19 |
| 股票投资收益 | -17232983.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16201928.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39325896.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35354.91 |
| 减：二、费用 | 6417164.17 |
| 1.管理人报酬 | 2556691.0 |
| 2.托管费 | 639172.76 |
| 3.销售服务费 | 26392.76 |
| 4.交易费用 | 2779371.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415536.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32167316.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32167316.38 |
| 一、收入： | 28081275.6 |
| 1.利息收入 | 134926.0 |
| 存款利息收入 | 134926.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13162019.58 |
| 股票投资收益 | 2085978.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11076040.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14780307.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4022.93 |
| 减：二、费用 | 3543499.6 |
| 1.管理人报酬 | 1370497.15 |
| 2.托管费 | 342624.26 |
| 3.销售服务费 | 14860.58 |
| 4.交易费用 | 1602999.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212518.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24537776.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24537776.0 |
| 一、收入： | -11978786.19 |
| 1.利息收入 | 782151.58 |
| 存款利息收入 | 393188.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35184569.52 |
| 股票投资收益 | 12583104.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22601465.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47963061.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17554.47 |
| 减：二、费用 | 8521328.31 |
| 1.管理人报酬 | 3696333.66 |
| 2.托管费 | 924083.43 |
| 3.销售服务费 | 44537.42 |
| 4.交易费用 | 3225159.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 631214.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20500114.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20500114.5 |
| 一、收入： | -5815568.23 |
| 1.利息收入 | 623754.62 |
| 存款利息收入 | 234791.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21104826.56 |
| 股票投资收益 | 8178582.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12926243.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27558465.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14316.36 |
| 减：二、费用 | 4471262.96 |
| 1.管理人报酬 | 1918452.14 |
| 2.托管费 | 479613.02 |
| 3.销售服务费 | 22969.96 |
| 4.交易费用 | 1722863.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327364.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10286831.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10286831.19 |
