摩根标普港股通低波红利指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8288389.07 |
存出保证金 |
0.1 |
交易性金融资产 |
426713968.2 |
股票投资 |
426713968.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
473340.4 |
应收申购款 |
518740.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
458322872.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
95.29 |
应付赎回款 |
1921594.47 |
应付管理人报酬 |
226389.48 |
应付托管费 |
56597.37 |
应付销售服务费 |
93572.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
348597.11 |
负债合计 |
2646845.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
543211882.5 |
所有者权益合计 |
455676026.84 |
负债和所有者权益合计 |
458322872.71 |
资产: |
银行存款 |
35463600.68 |
结算备付金 |
3129.73 |
存出保证金 |
42847.69 |
交易性金融资产 |
525989677.57 |
股票投资 |
525989677.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
9044527.96 |
应收申购款 |
129804.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
570673588.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
112.65 |
应付赎回款 |
656652.23 |
应付管理人报酬 |
263127.3 |
应付托管费 |
65781.83 |
应付销售服务费 |
130793.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
672060.25 |
负债合计 |
1788527.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
634834348.01 |
所有者权益合计 |
568885060.15 |
负债和所有者权益合计 |
570673588.09 |
资产: |
银行存款 |
19381876.68 |
结算备付金 |
348.81 |
存出保证金 |
2.27 |
交易性金融资产 |
297112019.34 |
股票投资 |
297112019.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
256626.18 |
应收申购款 |
33926.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316784799.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
64.91 |
应付赎回款 |
103015.62 |
应付管理人报酬 |
163630.11 |
应付托管费 |
40907.51 |
应付销售服务费 |
66913.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253998.86 |
负债合计 |
628530.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
382442593.06 |
所有者权益合计 |
316156269.12 |
负债和所有者权益合计 |
316784799.81 |
资产: |
银行存款 |
29692970.98 |
结算备付金 |
64614023.96 |
存出保证金 |
857439.46 |
交易性金融资产 |
346042904.84 |
股票投资 |
346042904.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7723079.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
9507306.63 |
应收申购款 |
140398.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
458578123.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
74134004.29 |
应付管理人报酬 |
225858.61 |
应付托管费 |
56464.65 |
应付销售服务费 |
123808.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
392966.29 |
负债合计 |
74933102.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
450368579.48 |
所有者权益合计 |
383645021.29 |
负债和所有者权益合计 |
458578123.65 |
资产: |
银行存款 |
12413209.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
158808194.1 |
股票投资 |
158808194.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1336.14 |
应收股利 |
169290.87 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171392030.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34.91 |
应付赎回款 |
285000.42 |
应付管理人报酬 |
86364.74 |
应付托管费 |
21591.19 |
应付销售服务费 |
21530.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
716799.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
203104229.57 |
所有者权益合计 |
170675231.32 |
负债和所有者权益合计 |
171392030.69 |
资产: |
银行存款 |
13722328.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
225808560.71 |
股票投资 |
225808560.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4518.59 |
应收股利 |
5074484.96 |
应收申购款 |
293561.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
118773.98 |
资产总计 |
245022228.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49.61 |
应付赎回款 |
2564080.97 |
应付管理人报酬 |
123086.16 |
应付托管费 |
30771.54 |
应付销售服务费 |
22524.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.15 |
负债合计 |
2914649.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
276697798.04 |
所有者权益合计 |
242107578.91 |
负债和所有者权益合计 |
245022228.75 |
资产: |
银行存款 |
8933188.85 |
结算备付金 |
65541563.19 |
存出保证金 |
7428936.94 |
交易性金融资产 |
157363562.66 |
股票投资 |
157363562.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2155876.55 |
应收利息 |
8653.2 |
应收股利 |
81379.87 |
应收申购款 |
532456.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
242045618.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
84.09 |
应付赎回款 |
73324899.26 |
应付管理人报酬 |
118672.91 |
应付托管费 |
29668.22 |
应付销售服务费 |
7557.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
74019055.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
216767681.61 |
所有者权益合计 |
168026562.62 |
负债和所有者权益合计 |
242045618.19 |
资产: |
银行存款 |
21687022.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
368227016.1 |
股票投资 |
368227016.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6395.31 |
应收股利 |
7151787.8 |
应收申购款 |
1264749.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
398336971.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
80.57 |
应付赎回款 |
422723.72 |
应付管理人报酬 |
200169.13 |
应付托管费 |
50042.28 |
应付销售服务费 |
3770.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188012.02 |
负债合计 |
893355.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
494572249.23 |
所有者权益合计 |
397443615.93 |
负债和所有者权益合计 |
398336971.51 |
资产: |
银行存款 |
3798887.07 |
结算备付金 |
18693802.84 |
存出保证金 |
79614.98 |
交易性金融资产 |
382241737.06 |
股票投资 |
382241737.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2157763.67 |
应收利息 |
5669.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
367960.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
407345436.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
349.87 |
应付赎回款 |
1837703.78 |
应付管理人报酬 |
209428.02 |
应付托管费 |
52357.04 |
应付销售服务费 |
2090.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187418.33 |
负债合计 |
2439118.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
410261856.08 |
所有者权益合计 |
404906317.94 |
负债和所有者权益合计 |
407345436.2 |
资产: |
银行存款 |
23618715.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
389874018.02 |
股票投资 |
389874018.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7731.07 |
应收股利 |
6736917.45 |
应收申购款 |
72550.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
420309932.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
85.47 |
应付赎回款 |
86057.16 |
应付管理人报酬 |
204863.82 |
应付托管费 |
51215.95 |
应付销售服务费 |
1702.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351223.06 |
负债合计 |
889258.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
424877833.08 |
所有者权益合计 |
419420673.84 |
负债和所有者权益合计 |
420309932.52 |
资产: |
银行存款 |
34345436.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
506285410.91 |
股票投资 |
506285410.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7627.67 |
应收股利 |
167798.59 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
540806273.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
110.4 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
280305.73 |
应付托管费 |
70076.45 |
应付销售服务费 |
3767.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
451988.11 |
负债合计 |
859982.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
565467920.21 |
所有者权益合计 |
539946290.62 |
负债和所有者权益合计 |
540806273.21 |
资产: |
银行存款 |
26796630.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
11964.93 |
交易性金融资产 |
495978093.22 |
股票投资 |
495978093.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
857725.77 |
应收利息 |
9136.57 |
应收股利 |
6082945.74 |
应收申购款 |
40482.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
529776978.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
107.23 |
应付赎回款 |
1154964.01 |
应付管理人报酬 |
269414.63 |
应付托管费 |
67353.65 |
应付销售服务费 |
3527.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343898.99 |
负债合计 |
1926368.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
538709275.58 |
所有者权益合计 |
527850610.28 |
负债和所有者权益合计 |
529776978.52 |