名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.437 | 4.01% |
银河智联混合C | 2.42 | 4.00% |
银河文体娱乐混合A | 1.1347 | 3.10% |
银河文体娱乐混合C | 1.118 | 3.10% |
银河消费混合C | 1.636 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4427 | 2.56% |
银河钱包货币A | 0.4178 | 2.47% |
银河钱包货币E | 0.377 | 2.32% |
银河银富货币B | 0.519 | 1.89% |
银河银富货币A | 0.4533 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-12 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 90.80% | -- | -- |
2022-12-31 | 21.37 | 15.29 | 71.55% | 2.55 | 11.92% | -- | -- | 0.02 | 0.10% |
2022-06-30 | 10.46 | 7.49 | 71.64% | 1.25 | 11.94% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
2021-12-31 | 438.70 | 226.02 | 51.52% | 37.67 | 8.59% | 173.23 | 39.49% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 403.85 | 207.24 | 51.32% | 34.54 | 8.55% | 153.92 | 38.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 528.37 | 319.21 | 60.41% | 53.20 | 10.07% | 139.08 | 26.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 104.74 | 53.17 | 50.77% | 8.86 | 8.46% | 34.99 | 33.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 507.92 | 279.37 | 55.00% | 46.56 | 9.17% | 166.19 | 32.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 267.33 | 149.08 | 55.76% | 24.85 | 9.29% | 85.05 | 31.81% | -- | -- |
2018-12-31 | 637.51 | 367.45 | 57.64% | 61.24 | 9.61% | 174.07 | 27.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 378.13 | 207.77 | 54.95% | 34.63 | 9.16% | 117.34 | 31.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 201.65 | 136.36 | 67.62% | 22.73 | 11.27% | 24.38 | 12.09% | -- | -- |