名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.437 | 4.01% |
银河智联混合C | 2.42 | 4.00% |
银河文体娱乐混合A | 1.1347 | 3.10% |
银河文体娱乐混合C | 1.118 | 3.10% |
银河消费混合C | 1.636 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4427 | 2.56% |
银河钱包货币A | 0.4178 | 2.47% |
银河钱包货币E | 0.377 | 2.32% |
银河银富货币B | 0.519 | 1.89% |
银河银富货币A | 0.4533 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 830.88 |
1.利息收入 | 1274.84 |
存款利息收入 | 1268.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-444.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 163.04 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
667.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
667.84 |
一、收入: | -1514494.7 |
1.利息收入 | 9005.48 |
存款利息收入 | 9005.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1667485.71 |
股票投资收益 | -1739008.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2687.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68835.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138269.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5716.24 |
减:二、费用 | 213678.52 |
1.管理人报酬 | 152882.57 |
2.托管费 | 25480.41 |
3.销售服务费 | 215.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1728173.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1728173.22 |
一、收入: | -1171795.97 |
1.利息收入 | 4251.77 |
存款利息收入 | 4251.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1365068.07 |
股票投资收益 | -1415745.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2687.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47989.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
185975.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3044.65 |
减:二、费用 | 104595.05 |
1.管理人报酬 | 74929.18 |
2.托管费 | 12488.16 |
3.销售服务费 | 7.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17170.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1276391.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1276391.02 |
一、收入: | 19502152.02 |
1.利息收入 | 195664.83 |
存款利息收入 | 85995.49 |
债券利息收入 | 109669.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48084564.99 |
股票投资收益 | 48055290.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47507.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1430580.0 |
股利收益 | 1412346.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29463360.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
685283.09 |
减:二、费用 | 4386987.09 |
1.管理人报酬 | 2260210.01 |
2.托管费 | 376701.66 |
3.销售服务费 | 0.15 |
4.交易费用 | 1732299.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17775.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15115164.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15115164.93 |
一、收入: | 23518601.18 |
1.利息收入 | 185204.17 |
存款利息收入 | 75534.83 |
债券利息收入 | 109669.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50289051.52 |
股票投资收益 | 50543516.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47507.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1430580.0 |
股利收益 | 1128607.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27422097.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
466442.99 |
减:二、费用 | 4038525.48 |
1.管理人报酬 | 2072375.08 |
2.托管费 | 345395.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1539235.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81518.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19480075.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19480075.7 |
一、收入: | 69961285.52 |
1.利息收入 | 308353.73 |
存款利息收入 | 136149.89 |
债券利息收入 | 172203.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49679227.3 |
股票投资收益 | 46527178.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31715.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 732573.79 |
股利收益 | 2451190.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19924822.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48881.88 |
减:二、费用 | 5283732.02 |
1.管理人报酬 | 3192094.01 |
2.托管费 | 532015.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1390795.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166189.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64677553.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64677553.5 |
一、收入: | 2483164.99 |
1.利息收入 | 56712.87 |
存款利息收入 | 23035.06 |
债券利息收入 | 33677.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9584116.97 |
股票投资收益 | 9109790.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43767.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 518094.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7196474.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38809.39 |
减:二、费用 | 1047369.35 |
1.管理人报酬 | 531724.53 |
2.托管费 | 88620.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 349932.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77091.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1435795.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1435795.64 |
一、收入: | 74893954.98 |
1.利息收入 | 720365.38 |
存款利息收入 | 108721.73 |
债券利息收入 | 331227.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44000641.1 |
股票投资收益 | 40917196.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -87682.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -27419.19 |
股利收益 | 3198545.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29935409.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237539.02 |
减:二、费用 | 5079182.91 |
1.管理人报酬 | 2793730.84 |
2.托管费 | 465621.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1661888.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157051.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69814772.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69814772.07 |
一、收入: | 46896839.11 |
1.利息收入 | 443131.41 |
存款利息收入 | 49877.14 |
债券利息收入 | 194491.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18862166.18 |
股票投资收益 | 16974257.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 178174.75 |
股利收益 | 1754733.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27590249.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1291.83 |
减:二、费用 | 2673317.06 |
1.管理人报酬 | 1490758.43 |
2.托管费 | 248459.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 850487.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83023.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44223522.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44223522.05 |
一、收入: | -49072555.57 |
1.利息收入 | 1301496.75 |
存款利息收入 | 149527.21 |
债券利息收入 | 320767.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30400302.97 |
股票投资收益 | -34863247.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12511.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4475456.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20324158.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350408.76 |
减:二、费用 | 6375071.58 |
1.管理人报酬 | 3674480.19 |
2.托管费 | 612413.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1740701.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 347412.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55447627.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55447627.15 |
一、收入: | -26778323.12 |
1.利息收入 | 776436.54 |
存款利息收入 | 115985.34 |
债券利息收入 | 81743.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5749992.39 |
股票投资收益 | -8473801.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163508.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2560301.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22143069.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338302.46 |
减:二、费用 | 3781300.15 |
1.管理人报酬 | 2077731.35 |
2.托管费 | 346288.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1173434.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183783.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30559623.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30559623.27 |
一、收入: | 2367917.39 |
1.利息收入 | 2743731.21 |
存款利息收入 | 186859.41 |
债券利息收入 | 197.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-523869.87 |
股票投资收益 | -543270.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19401.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15717.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163773.49 |
减:二、费用 | 2016479.98 |
1.管理人报酬 | 1363554.53 |
2.托管费 | 227259.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 243760.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181905.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
351437.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
351437.41 |