银河量化价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3251488.95 |
| 结算备付金 |
6134.82 |
| 存出保证金 |
2979.91 |
| 交易性金融资产 |
74460.0 |
| 股票投资 |
74460.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5436811.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8771874.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207.61 |
| 应付管理人报酬 |
13392.44 |
| 应付托管费 |
2232.07 |
| 应付销售服务费 |
472.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15625.11 |
| 负债合计 |
31929.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6654101.38 |
| 所有者权益合计 |
8739945.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
8771874.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3146350.52 |
| 结算备付金 |
59797.42 |
| 存出保证金 |
1268.43 |
| 交易性金融资产 |
7445328.53 |
| 股票投资 |
7445328.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1484.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10654229.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13699.3 |
| 应付托管费 |
2283.23 |
| 应付销售服务费 |
28.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41273.0 |
| 负债合计 |
57284.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8133323.37 |
| 所有者权益合计 |
10596945.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
10654229.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3190506.43 |
| 结算备付金 |
11203.28 |
| 存出保证金 |
2929.3 |
| 交易性金融资产 |
7146709.64 |
| 股票投资 |
7146709.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149742.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10501091.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288.79 |
| 应付管理人报酬 |
12178.45 |
| 应付托管费 |
2029.74 |
| 应付销售服务费 |
6.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21754.3 |
| 负债合计 |
36257.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7719172.97 |
| 所有者权益合计 |
10464834.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
10501091.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3057687.72 |
| 结算备付金 |
5844.66 |
| 存出保证金 |
26294.84 |
| 交易性金融资产 |
9017157.6 |
| 股票投资 |
9017157.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22650.55 |
| 应收利息 |
854.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15615.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12146105.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3304.97 |
| 应付管理人报酬 |
15745.29 |
| 应付托管费 |
2624.22 |
| 应付销售服务费 |
0.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15002.91 |
| 负债合计 |
52782.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7830143.62 |
| 所有者权益合计 |
12093322.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
12146105.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12793221.7 |
| 结算备付金 |
580658.56 |
| 存出保证金 |
108521.81 |
| 交易性金融资产 |
81245475.79 |
| 股票投资 |
81245475.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152968.28 |
| 应收利息 |
2032.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20775.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94903653.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1532808.86 |
| 应付管理人报酬 |
115693.3 |
| 应付托管费 |
19282.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
2238693.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60109545.12 |
| 所有者权益合计 |
92664960.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
94903653.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10490462.75 |
| 结算备付金 |
5880193.6 |
| 存出保证金 |
972012.03 |
| 交易性金融资产 |
358758857.31 |
| 股票投资 |
335634357.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23124500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477735.56 |
| 应收利息 |
168533.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20326.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376768121.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
636495.63 |
| 应付管理人报酬 |
464635.34 |
| 应付托管费 |
77439.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3272.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160010.92 |
| 负债合计 |
1505929.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263569780.63 |
| 所有者权益合计 |
375262191.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
376768121.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2444349.16 |
| 结算备付金 |
94866.86 |
| 存出保证金 |
40265.75 |
| 交易性金融资产 |
34921230.68 |
| 股票投资 |
34921230.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1111792.35 |
| 应收利息 |
612.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38615105.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1177263.49 |
| 应付管理人报酬 |
49747.47 |
| 应付托管费 |
8291.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194595.33 |
| 负债合计 |
1508802.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31709439.82 |
| 所有者权益合计 |
37106303.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
38615105.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3710371.84 |
| 结算备付金 |
4764435.95 |
| 存出保证金 |
34750.11 |
| 交易性金融资产 |
116310526.16 |
| 股票投资 |
112790226.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3520300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2088540.74 |
| 应收利息 |
99108.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127008127.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4651509.29 |
| 应付管理人报酬 |
168693.86 |
| 应付托管费 |
28115.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151667.55 |
| 负债合计 |
5230162.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109191797.61 |
| 所有者权益合计 |
121777964.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
127008127.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13583854.13 |
| 结算备付金 |
3747697.7 |
| 存出保证金 |
44164.17 |
| 交易性金融资产 |
176704702.12 |
| 股票投资 |
167613802.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9090900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74499.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206155410.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12000000.0 |
| 应付赎回款 |
283954.36 |
| 应付管理人报酬 |
232980.81 |
| 应付托管费 |
38830.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5629.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80203.67 |
| 负债合计 |
12956781.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200496319.67 |
| 所有者权益合计 |
193198628.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
206155410.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1757680.28 |
| 结算备付金 |
4285844.17 |
| 存出保证金 |
25700.01 |
| 交易性金融资产 |
165290734.6 |
| 股票投资 |
152735734.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12555000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
253901.06 |
| 应收利息 |
347586.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188961744.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
276558.05 |
| 应付管理人报酬 |
247517.52 |
| 应付托管费 |
41252.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
970386.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241573774.11 |
| 所有者权益合计 |
187991358.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
188961744.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288622.04 |
| 结算备付金 |
1598212.85 |
| 存出保证金 |
95452.56 |
| 交易性金融资产 |
206592789.43 |
| 股票投资 |
192344896.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14247893.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115218.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27249.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230117544.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171716.96 |
| 应付赎回款 |
262730.56 |
| 应付管理人报酬 |
295297.12 |
| 应付托管费 |
49216.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229506.32 |
| 负债合计 |
1354722.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260392795.93 |
| 所有者权益合计 |
228762821.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
230117544.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55265262.01 |
| 结算备付金 |
17467835.74 |
| 存出保证金 |
26621.84 |
| 交易性金融资产 |
73817493.64 |
| 股票投资 |
70920393.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2897100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
326401.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396904599.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88758.68 |
| 应付管理人报酬 |
511208.72 |
| 应付托管费 |
85201.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180111.49 |
| 负债合计 |
1036072.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395613366.73 |
| 所有者权益合计 |
395868527.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
396904599.48 |
