银河量化价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1863237.14元 |
| 本期利润 |
-1724894.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2468926.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3082元 |
| 期末基金资产净值 |
10480140.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1462156.01元 |
| 本期利润 |
-1276374.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2743484.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3734元 |
| 期末基金资产净值 |
10090501.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44578521.36元 |
| 本期利润 |
15115169.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4263183.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5446元 |
| 期末基金资产净值 |
12091824.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46902173.2元 |
| 本期利润 |
19480075.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32555415.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5416元 |
| 期末基金资产净值 |
92664960.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44752730.89元 |
| 本期利润 |
64677553.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83487908.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3168元 |
| 期末基金资产净值 |
375262191.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8632269.88元 |
| 本期利润 |
1435795.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5396863.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
37106303.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39879362.59元 |
| 本期利润 |
69814772.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8434845.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
121777964.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16633272.36元 |
| 本期利润 |
44223522.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12579915.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
193198628.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35123469.04元 |
| 本期利润 |
-55447627.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53582415.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
187991358.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8416553.54元 |
| 本期利润 |
-30559623.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31629974.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
228762821.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367154.85元 |
| 本期利润 |
351437.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255160.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
395868527.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
