名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.5668 | 2.24% |
泰康现金管家货币B | 0.4585 | 2.23% |
泰康现金管家货币C | 0.4585 | 2.23% |
泰康薪意保货币C | 0.5059 | 2.01% |
泰康薪意保货币E | 0.5013 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 65.32 | 24.61 | 37.68% | 6.15 | 9.42% | -- | -- | 6.15 | 9.42% |
2022-12-31 | 111.95 | 49.32 | 44.06% | 12.33 | 11.01% | -- | -- | 12.33 | 11.01% |
2022-06-30 | 53.38 | 24.48 | 45.86% | 6.12 | 11.47% | -- | -- | 6.12 | 11.47% |
2021-12-31 | 138.94 | 49.27 | 35.46% | 12.32 | 8.86% | 1.11 | 0.80% | 12.32 | 8.86% |
2021-06-30 | 69.58 | 24.30 | 34.92% | 6.07 | 8.73% | 0.34 | 0.49% | 6.07 | 8.73% |
2020-12-31 | 142.09 | 56.43 | 39.71% | 14.11 | 9.93% | 1.08 | 0.76% | 14.11 | 9.93% |
2020-06-30 | 82.36 | 30.90 | 37.52% | 7.72 | 9.38% | 0.59 | 0.72% | 7.72 | 9.38% |
2019-12-31 | 573.99 | 258.79 | 45.09% | 64.70 | 11.27% | 4.20 | 0.73% | 64.70 | 11.27% |
2019-06-30 | 441.27 | 206.90 | 46.89% | 51.72 | 11.72% | 3.35 | 0.76% | 51.72 | 11.72% |
2018-12-31 | 220.95 | 80.92 | 36.63% | 20.23 | 9.16% | 3.57 | 1.62% | 20.23 | 9.16% |
2018-06-30 | 62.30 | 24.73 | 39.69% | 6.18 | 9.92% | 0.96 | 1.54% | 6.18 | 9.92% |