名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3170216.74 |
1.利息收入 | 29160.78 |
存款利息收入 | 10814.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2985290.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3030199.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -44908.8 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155063.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
701.94 |
减:二、费用 | 653199.29 |
1.管理人报酬 | 246115.66 |
2.托管费 | 61528.94 |
3.销售服务费 | 61528.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 179146.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179146.47 |
6.其他费用 | 103427.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2517017.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2517017.45 |
一、收入: | 3661034.97 |
1.利息收入 | 326328.52 |
存款利息收入 | 155887.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3684887.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3684887.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-350907.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
726.75 |
减:二、费用 | 1119481.27 |
1.管理人报酬 | 493192.25 |
2.托管费 | 123298.01 |
3.销售服务费 | 123298.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 135333.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135333.61 |
6.其他费用 | 238213.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2541553.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2541553.7 |
一、收入: | 1550306.8 |
1.利息收入 | 153848.35 |
存款利息收入 | 14473.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1805286.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1805286.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-409525.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
697.77 |
减:二、费用 | 533831.41 |
1.管理人报酬 | 244821.18 |
2.托管费 | 61205.29 |
3.销售服务费 | 61205.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53240.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53240.34 |
6.其他费用 | 108252.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1016475.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1016475.39 |
一、收入: | 6242214.98 |
1.利息收入 | 5572520.34 |
存款利息收入 | 25029.29 |
债券利息收入 | 5290160.54 |
资产支持证券利息收入 | 233080.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
385986.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529286.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -143300.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266140.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17568.37 |
减:二、费用 | 1389420.36 |
1.管理人报酬 | 492667.68 |
2.托管费 | 123167.01 |
3.销售服务费 | 123167.01 |
4.交易费用 | 11139.46 |
5.利息支出 | 404819.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 404819.65 |
6.其他费用 | 217277.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4852794.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4852794.62 |
一、收入: | 2711646.99 |
1.利息收入 | 2942286.38 |
存款利息收入 | 16871.87 |
债券利息收入 | 2762490.67 |
资产支持证券利息收入 | 162052.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167907.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24607.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -143300.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79827.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17095.63 |
减:二、费用 | 695824.13 |
1.管理人报酬 | 242993.08 |
2.托管费 | 60748.24 |
3.销售服务费 | 60748.24 |
4.交易费用 | 3407.27 |
5.利息支出 | 209073.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209073.06 |
6.其他费用 | 109426.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2015822.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2015822.86 |
一、收入: | 4144401.35 |
1.利息收入 | 6494380.65 |
存款利息收入 | 17618.85 |
债券利息收入 | 6101161.87 |
资产支持证券利息收入 | 274446.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2009813.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2009813.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-347093.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6927.73 |
减:二、费用 | 1420903.62 |
1.管理人报酬 | 564305.31 |
2.托管费 | 141076.36 |
3.销售服务费 | 141076.36 |
4.交易费用 | 10847.81 |
5.利息支出 | 331666.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 331666.92 |
6.其他费用 | 214494.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2723497.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2723497.73 |
一、收入: | 3160391.29 |
1.利息收入 | 3721833.22 |
存款利息收入 | 12315.8 |
债券利息收入 | 3508632.49 |
资产支持证券利息收入 | 160031.38 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
712222.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 712222.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1280104.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6440.02 |
减:二、费用 | 823560.88 |
1.管理人报酬 | 308970.33 |
2.托管费 | 77242.6 |
3.销售服务费 | 77242.6 |
4.交易费用 | 5889.51 |
5.利息支出 | 237666.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 237666.48 |
6.其他费用 | 107266.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2336830.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2336830.41 |
一、收入: | 17543596.85 |
1.利息收入 | 26783439.87 |
存款利息收入 | 166532.19 |
债券利息收入 | 25735053.15 |
资产支持证券利息收入 | 234992.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5114752.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6353829.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1239077.67 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4360786.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235695.19 |
减:二、费用 | 5739937.96 |
1.管理人报酬 | 2587871.54 |
2.托管费 | 646967.87 |
3.销售服务费 | 646967.87 |
4.交易费用 | 41984.82 |
5.利息支出 | 1525904.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1525904.58 |
6.其他费用 | 236367.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11803658.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11803658.89 |
一、收入: | 10422536.08 |
1.利息收入 | 19786785.38 |
存款利息收入 | 89025.58 |
债券利息收入 | 19046196.78 |
资产支持证券利息收入 | 76026.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6158746.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7397824.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1239077.67 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3439841.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234338.65 |
减:二、费用 | 4412659.76 |
1.管理人报酬 | 2068980.56 |
2.托管费 | 517245.15 |
3.销售服务费 | 517245.15 |
4.交易费用 | 33500.27 |
5.利息支出 | 1117859.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1117859.45 |
6.其他费用 | 126576.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6009876.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6009876.32 |
一、收入: | 19946377.18 |
1.利息收入 | 8451763.45 |
存款利息收入 | 610446.21 |
债券利息收入 | 7240008.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6502541.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6665441.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -162900.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4941090.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50982.6 |
减:二、费用 | 2209462.48 |
1.管理人报酬 | 809223.2 |
2.托管费 | 202305.76 |
3.销售服务费 | 202305.76 |
4.交易费用 | 35710.56 |
5.利息支出 | 706782.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 706782.32 |
6.其他费用 | 241860.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17736914.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17736914.7 |
一、收入: | 5790469.24 |
1.利息收入 | 2862499.06 |
存款利息收入 | 589522.54 |
债券利息收入 | 1808743.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1714725.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1847025.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -132300.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1211792.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1452.34 |
减:二、费用 | 623025.15 |
1.管理人报酬 | 247255.75 |
2.托管费 | 61813.95 |
3.销售服务费 | 61813.95 |
4.交易费用 | 9583.39 |
5.利息支出 | 112339.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 112339.96 |
6.其他费用 | 127206.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5167444.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5167444.09 |