泰康瑞坤纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1127051.37 |
| 存出保证金 |
224.65 |
| 交易性金融资产 |
158642319.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158642319.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160135371.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32835473.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1536.21 |
| 应付管理人报酬 |
42997.91 |
| 应付托管费 |
10749.47 |
| 应付销售服务费 |
10749.47 |
| 应付税费 |
1275.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61021.0 |
| 负债合计 |
32963803.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105232213.4 |
| 所有者权益合计 |
127171567.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
160135371.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227068.48 |
| 结算备付金 |
871029.45 |
| 存出保证金 |
124390.48 |
| 交易性金融资产 |
157001138.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157001138.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6440.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158230067.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32601912.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
524.92 |
| 应付管理人报酬 |
41176.62 |
| 应付托管费 |
10294.2 |
| 应付销售服务费 |
10294.2 |
| 应付税费 |
733.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101312.61 |
| 负债合计 |
32766248.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105188944.93 |
| 所有者权益合计 |
125463818.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
158230067.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279661.06 |
| 结算备付金 |
139807.59 |
| 存出保证金 |
1324.97 |
| 交易性金融资产 |
120276920.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120276920.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12496470.33 |
| 应收证券清算款 |
3004837.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136199232.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10401840.52 |
| 应付证券清算款 |
2997778.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41552.4 |
| 应付托管费 |
10388.11 |
| 应付销售服务费 |
10388.11 |
| 应付税费 |
1362.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58799.75 |
| 负债合计 |
13522109.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104958580.94 |
| 所有者权益合计 |
122677122.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
136199232.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223155.32 |
| 结算备付金 |
12637686.15 |
| 存出保证金 |
1456.8 |
| 交易性金融资产 |
100130432.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100130432.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10100761.64 |
| 应收证券清算款 |
100030.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123194271.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47236.94 |
| 应付管理人报酬 |
40405.34 |
| 应付托管费 |
10101.33 |
| 应付销售服务费 |
10101.33 |
| 应付税费 |
5467.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137882.2 |
| 负债合计 |
251194.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106500430.35 |
| 所有者权益合计 |
122943077.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
123194271.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159691.19 |
| 结算备付金 |
145175.01 |
| 存出保证金 |
336.96 |
| 交易性金融资产 |
111837420.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111837420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10900000.0 |
| 应收证券清算款 |
157638.68 |
| 应收利息 |
2019630.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125219992.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63107.79 |
| 应付管理人报酬 |
42441.38 |
| 应付托管费 |
10610.36 |
| 应付销售服务费 |
10610.36 |
| 应付税费 |
12616.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
196826.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109200307.29 |
| 所有者权益合计 |
125023166.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
125219992.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309850.13 |
| 结算备付金 |
577277.96 |
| 存出保证金 |
1779.71 |
| 交易性金融资产 |
151131450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146131450.0 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2998656.99 |
| 应收利息 |
2336866.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122168.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157478049.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31899778.25 |
| 应付证券清算款 |
3000642.31 |
| 应付赎回款 |
63555.28 |
| 应付管理人报酬 |
40197.85 |
| 应付托管费 |
10049.44 |
| 应付销售服务费 |
10049.44 |
| 应付税费 |
13530.74 |
| 应付利息 |
4385.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
35139139.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109335913.95 |
| 所有者权益合计 |
122338910.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
157478049.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251045.28 |
| 结算备付金 |
433695.96 |
| 存出保证金 |
1442.21 |
| 交易性金融资产 |
146831500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137831500.0 |
| 资产支持证券投资 |
9000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3021988.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15640.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150555311.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27399778.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2123.4 |
| 应付管理人报酬 |
41592.92 |
| 应付托管费 |
10398.25 |
| 应付销售服务费 |
10398.25 |
| 应付税费 |
14789.89 |
| 应付利息 |
5609.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
27544291.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111759535.82 |
| 所有者权益合计 |
123011020.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
150555311.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272390.08 |
| 结算备付金 |
325324.3 |
| 存出保证金 |
2634.93 |
| 交易性金融资产 |
165205700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161205700.0 |
| 资产支持证券投资 |
4000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299850.0 |
| 应收利息 |
2182117.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1931.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168289948.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20498771.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
658828.83 |
| 应付管理人报酬 |
48965.82 |
| 应付托管费 |
12241.49 |
| 应付销售服务费 |
12241.49 |
| 应付税费 |
10420.54 |
| 应付利息 |
15325.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88583.89 |
| 负债合计 |
21352270.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134076738.7 |
| 所有者权益合计 |
146937678.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
168289948.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141882.0 |
| 结算备付金 |
1287414.04 |
| 存出保证金 |
4008.85 |
| 交易性金融资产 |
182196000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175196000.0 |
| 资产支持证券投资 |
7000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6197755.46 |
| 应收利息 |
4940628.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102380.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194870068.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27499789.5 |
| 应付证券清算款 |
6001976.03 |
| 应付赎回款 |
293298.93 |
| 应付管理人报酬 |
55795.76 |
| 应付托管费 |
13948.93 |
| 应付销售服务费 |
13948.93 |
| 应付税费 |
16301.22 |
| 应付利息 |
1418.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49019.4 |
| 负债合计 |
33952581.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149117057.45 |
| 所有者权益合计 |
160917486.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
194870068.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177163.81 |
| 结算备付金 |
17545165.26 |
| 存出保证金 |
62330.71 |
| 交易性金融资产 |
490531900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483531900.0 |
| 资产支持证券投资 |
7000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
789615.65 |
| 应收利息 |
9229989.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40839.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518377003.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64099854.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1662106.74 |
| 应付管理人报酬 |
160031.28 |
| 应付托管费 |
40007.85 |
| 应付销售服务费 |
40007.85 |
| 应付税费 |
39616.47 |
| 应付利息 |
19908.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91534.55 |
| 负债合计 |
66168604.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427880277.19 |
| 所有者权益合计 |
452208399.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
518377003.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
595924.4 |
| 结算备付金 |
1477575.47 |
| 存出保证金 |
5634.09 |
| 交易性金融资产 |
909533663.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909533663.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17373997.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18382063.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947368858.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264083040.77 |
| 应付证券清算款 |
334661.31 |
| 应付赎回款 |
1093464.89 |
| 应付管理人报酬 |
203062.39 |
| 应付托管费 |
50765.58 |
| 应付销售服务费 |
50765.58 |
| 应付税费 |
30487.55 |
| 应付利息 |
214711.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53000.0 |
| 负债合计 |
266141088.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650449847.94 |
| 所有者权益合计 |
681227770.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
947368858.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329395.48 |
| 结算备付金 |
412518.63 |
| 存出保证金 |
2298.96 |
| 交易性金融资产 |
77889600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77889600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19314776.58 |
| 应收利息 |
1113425.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1088541.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100150556.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999870.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1171.7 |
| 应付管理人报酬 |
26136.11 |
| 应付托管费 |
6534.04 |
| 应付销售服务费 |
6534.04 |
| 应付税费 |
1219.01 |
| 应付利息 |
4250.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118068.96 |
| 负债合计 |
19175606.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76871878.09 |
| 所有者权益合计 |
80974949.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
100150556.49 |
