中金现金管家C(005065)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7076	4.04%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7003	4.04%
南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0724	4.02%
华安中证基建指数发起式A	1.0923	4.01%
华安中证基建指数发起式C	1.0892	4.00%
银华中证基建ETF发起式联接C	1.0160	3.96%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中金MSCI中国A股…	0.5211	2.40%
中金MSCI质量C	1.6347	2.37%
中金MSCI质量A	1.6529	2.37%
中金沪深300A	1.5147	2.03%
中金沪深300C	1.5249	2.01%
名称	万份收益	7日年化
中金现金管家B	0.5804	1.89%
中金现金管家C	0.5174	1.65%
中金现金管家A	0.5147	1.64%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.64%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.04%
兴全有机增长混合	1.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5079

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.大成慧成货…	5.04%
12.大成慧成货…	5.04%
13.大成慧成货…	4.81%
14.易方达富华…	4.22%
15.易方达富华…	4.07%
755.中金现金管…	1.65%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	0.03%	0.15%	0.47%	0.94%	1.84%	3.44%	5.54%
沪深300	4.81%	0.36%	-0.37%	8.17%	-2.14%	-13.27%	-15.33%	-28.74%
同类平均 [货币型]	0.69%	0.04%	0.17%	0.57%	1.16%	2.15%	3.75%	6.51%
同类排名 [货币型]	652\|855	473\|877	643\|871	642\|860	658\|836	601\|781	584\|695	553\|665
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15

更多>>中金现金管家C(005065)基金经理

石玉:石玉:中国国籍,硕士研究生。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。

杨力元:杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。现任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日起担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金基金经理。2023年4月12日担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2023-12-31 ，中金现金管家C期末总份额为583.00亿份，相比增加31.79亿份 (本季申购数为3393.59份，赎回数为3361.80份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.47%	0.43%	0.46%	0.46%	0.46%	0.31%	0.40%	0.43%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	661\|877	642\|855	619\|836	610\|801	550\|781	665\|766	578\|748	535\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	中下	落后	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	1.64%	2.08%	1.85%	2.45%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	--	--
同类排名 [货币型]	586\|855	556\|766	519\|682	559\|670	436\|653	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	落后	中下	--	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
石玉	2017-09-04	至今	6年零226天	11.33%
杨力元	2023-04-12	至今	1年零5天	1.85%