| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 478.40 | 372.90 | 77.95% | 62.15 | 12.99% | -- | -- | 0.31 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 270.16 | 212.85 | 78.79% | 35.48 | 13.13% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 563.18 | 447.18 | 79.40% | 74.53 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 295.44 | 234.89 | 79.51% | 39.15 | 13.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 739.57 | 300.59 | 40.64% | 50.10 | 6.77% | 355.33 | 48.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 228.10 | 117.21 | 51.38% | 19.53 | 8.56% | 75.39 | 33.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 391.14 | 185.78 | 47.50% | 30.96 | 7.92% | 143.15 | 36.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 138.76 | 62.06 | 44.73% | 10.34 | 7.45% | 51.61 | 37.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 809.94 | 253.92 | 31.35% | 42.32 | 5.23% | 480.86 | 59.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 416.15 | 122.51 | 29.44% | 20.42 | 4.91% | 258.31 | 62.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 760.86 | 296.15 | 38.92% | 49.36 | 6.49% | 396.05 | 52.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 439.33 | 169.37 | 38.55% | 28.23 | 6.43% | 232.43 | 52.90% | -- | -- |
