名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2772.75 | -166.28 | -6.00% | 50.20 | 1.81% | 348.19 | 12.56% |
2022-12-31 | -10950.60 | -9406.49 | 85.90% | 70.75 | -0.65% | 231.79 | -2.12% |
2022-06-30 | -5895.47 | -7809.54 | 132.47% | 26.57 | -0.45% | 197.43 | -3.35% |
2021-12-31 | 2010.03 | 3011.87 | 149.84% | 10.54 | 0.52% | 79.41 | 3.95% |
2021-06-30 | 2657.31 | 2125.66 | 79.99% | 7.54 | 0.28% | 43.42 | 1.63% |
2020-12-31 | 7930.88 | 5874.18 | 74.07% | -8.37 | -0.11% | 81.62 | 1.03% |
2020-06-30 | 3520.03 | 1677.66 | 47.66% | -12.26 | -0.35% | 41.10 | 1.17% |
2019-12-31 | 7444.08 | 5646.07 | 75.85% | 3.24 | 0.04% | 341.43 | 4.59% |
2019-06-30 | 4178.90 | 2613.51 | 62.54% | 3.24 | 0.08% | 209.82 | 5.02% |
2018-12-31 | -4619.62 | -4045.36 | 87.57% | 9.35 | -0.20% | 281.81 | -6.10% |
2018-06-30 | -1705.94 | -1170.96 | 68.64% | 9.62 | -0.56% | 204.11 | -11.96% |